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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburg

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261,000 -14,960 -5,42%

31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,44M

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0P00016N46 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Unsere Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,690	19,540	0,850
Aktien	81,320	81,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,210	18,863
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,233	2,139
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,668	2,090
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,204	8,379
Dividendenrendite	3,501	3,668
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,447	9,475

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	61,610	42,414
Industrieller Sektor	26,450	27,359
Basismaterialien	9,570	6,278
Energie	2,360	13,294

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RWE AG ST	DE0007037129	9,73	31,010	+0,78%
Public Power	GRS434003000	8,90	11,65	-0,85%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7,13	10,94	+3,89%
Eiffage	FR0000130452	5,30	84,68	-0,05%
EDP	PTEDP0AM0009	5,04	3,481	+0,87%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	993,80	+3,09%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,63	655,00	+0,23%
Prysmian	IT0004176001	4,22	61,9200	+1,14%
Spie	FR0012757854	4,02	30,54	-0,65%
Getlink	FR0010533075	3,99	15,70	+2,28%

Top Aktienfonds von Covalis Capital LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	36,43M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,18M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,76M	6,94	3,08	-
LU1003292809	12,95M	9,87	1,67	1,88

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,338	+0,395	+1,29%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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