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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburg

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256,080 -7,130 -2,71%

31/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,97M

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0P00016N46 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Unsere Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,820	7,190	0,370
Aktien	93,180	93,180	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,015	18,301
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,238	2,099
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,696	2,037
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,716	8,301
Dividendenrendite	3,052	3,763
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,417	9,097

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	51,120	42,481
Industrieller Sektor	31,620	26,931
Basismaterialien	11,320	7,295
Energie	3,590	15,085
Technologie	2,350	4,654

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RWE AG ST	DE0007037129	12,03	29.880	+0.91%
Public Power	GRS434003000	9,11	13,19	-0,60%
SSE	GB0007908733	8,21	1.631,50	+1,46%
Prysmian	IT0004176001	6,83	67,3400	+1,32%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5,28	9,04	-0,11%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,98	10,695	+1,13%
Vinci	FR0000125486	4,64	104,50	0,00%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,00	622,50	+0,81%
Spie	FR0012757854	3,79	32,20	+1,39%
E.ON SE	DE000ENAG999	3,75	11,420	-0,35%

Top Aktienfonds von Covalis Capital LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	34,5M	5,66	0,06	-
LU2215411039	24,09M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU1003292809	13,17M	11,68	2,21	2,33

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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