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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburg

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259,740 -2,480 -0,95%

28/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,92M

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0P00016N46 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Unsere Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,920	4,450	0,530
Aktien	96,080	96,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,571	18,044
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,168	2,081
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,681	2,041
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,669	8,279
Dividendenrendite	2,776	3,800
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,914	9,105

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	53,830	41,943
Industrieller Sektor	27,220	27,215
Basismaterialien	11,710	5,791
Technologie	4,230	3,912
Energie	3,010	15,581

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RWE AG ST	DE0007037129	12,24	30.350	-0.88%
Public Power	GRS434003000	10,05	12,86	-2,72%
SSE	GB0007908733	8,70	1.505,50	-0,13%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7,04	8,34	-0,89%
Prysmian	IT0004176001	6,93	53,3200	-5,09%
E.ON SE	DE000ENAG999	5,61	12,455	+1,26%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	5,41	10,080	-2,84%
Vinci	FR0000125486	4,76	111,75	+0,09%
First Solar	US3364331070	4,06	133,61	+4,69%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,02	596,50	-1,16%

Top Aktienfonds von Covalis Capital LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	34,47M	5,66	0,06	-
LU2215411039	23,65M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,27M	2,52	4,61	-
LU1003292809	13,08M	3,36	4,56	2,35

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Dow Jones	42.502,95	-688,29	-1,59%
SMI	13.020,80	-163,96	-1,24%
Dollar Index	106,120	-0,549	-0,51%
Euro Index	127,22	+0,42	+0,33%

Silber	32,360	+0,050	+0,15%
Gold	2.925,66	+24,56	+0,85%
WTI Öl	67,72	-0,65	-0,95%
Brent Öl	70,55	-1,07	-1,49%
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US Weizen	537,10	-9,90	-1,81%
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EUR/USD	1,0534	+0,0046	+0,44%
EUR/GBP	0,8273	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2733	+0,0029	+0,23%
USD/JPY	148,76	-0,74	-0,49%
USD/CHF	0,8897	-0,0073	-0,81%
USD/CAD	1,4518	+0,0034	+0,23%
EUR/JPY	156,70	-0,15	-0,10%

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E.ON SE	12,455	+0,155	+1,26%
RWE AG ST	30,350	-0,270	-0,88%
Infineon	34,070	-1,855	-5,16%
Deutsche Telekom AG	35,140	-0,710	-1,98%
Mercedes Benz Group	57,810	-2,920	-4,81%

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