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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburg

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263,210 +2,210 +0,85%

29/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,12M

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0P00016N46 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Unsere Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,080	16,190	2,110
Aktien	85,920	85,920	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,136	18,843
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,199	2,143
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,705	2,123
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,422	8,399
Dividendenrendite	3,377	3,686
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,440	9,298

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	56,830	42,695
Industrieller Sektor	27,560	26,853
Basismaterialien	10,850	5,672
Technologie	2,770	3,799
Energie	1,990	14,164

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Public Power	GRS434003000	9,42	11,87	+2,33%
RWE AG ST	DE0007037129	9,37	28,410	+0,57%
Vinci	FR0000125486	6,01	98,24	+0,27%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5,94	9,78	+2,89%
National Grid	GB00BDR05C01	4,92	939,60	+1,19%
EDP	PTEDP0AM0009	4,69	3,125	+0,81%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,66	634,50	+0,71%
Getlink	FR0010533075	4,49	15,34	+0,07%
Prysmian	IT0004176001	4,43	61,5400	+0,75%
Spie	FR0012757854	4,11	29,62	-0,20%

Top Aktienfonds von Covalis Capital LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	33,8M	5,91	0,44	-
LU2215411039	23,69M	10,63	1,33	5,23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,33M	8,99	4,08	-
LU1003292809	12,46M	9,87	1,67	1,88

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Dow Jones	42.694,40	-145,86	-0,34%
SMI	11.492,20	+99,79	+0,88%
Dollar Index	107,880	+0,529	+0,49%
Euro Index	126,15	-0,05	-0,04%

Silber	30,242	+0,284	+0,95%
Gold	2.630,84	-14,26	-0,54%
WTI Öl	68,78	-0,68	-0,98%
Brent Öl	71,83	-0,73	-1,01%
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US Weizen	540,10	+7,10	+1,33%
Baumwolle Nr.2	69,55	+1,49	+2,19%

EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,24%
EUR/GBP	0,8307	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2526	-0,0044	-0,35%
USD/JPY	157,13	+0,71	+0,46%
USD/CHF	0,8996	+0,0066	+0,73%
USD/CAD	1,4397	+0,0029	+0,20%
EUR/JPY	163,45	+0,33	+0,20%

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Infineon	31,480	+0,090	+0,29%
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