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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburg

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261,000 -14,960 -5,42%

31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,97M

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0P00016N46 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Unsere Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,690	9,010	0,320
Aktien	91,320	91,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,322	19,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,299	2,138
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,676	2,099
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,387	8,482
Dividendenrendite	2,858	3,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,323	9,619

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	63,400	42,169
Industrieller Sektor	26,460	27,416
Basismaterialien	8,860	6,156
Energie	1,280	13,350

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RWE AG ST	DE0007037129	9,93	30,210	+1,58%
Public Power	GRS434003000	8,84	12,03	+1,26%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6,77	12,82	+1,99%
Eiffage	FR0000130452	5,60	85,22	-1,09%
Prysmian	IT0004176001	5,16	63,8600	-1,15%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5,16	38,65	+0,89%
National Grid	GB00BDR05C01	4,92	983,20	-0,41%
EDP	PTEDP0AM0009	4,80	3,644	-0,22%
SSE	GB0007908733	4,73	1.766,00	-0,65%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,66	625,00	+0,16%

Top Aktienfonds von Covalis Capital LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	37,03M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21,83M	7,67	4,24	-
LU2215411039	22,83M	15,32	4,29	4,11
LU1003292809	12,82M	8,51	2,09	1,63

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US 500	5.721,7	-7,1	-0,12%
Dow Jones	41.856,65	-195,54	-0,46%
SMI	11.892,70	-93,47	-0,78%
Dollar Index	103,749	-0,454	-0,44%
Euro Index	129,67	+0,37	+0,29%

Silber	32,635	-0,046	-0,14%
Gold	2.746,10	-3,10	-0,11%
WTI Öl	71,51	+2,02	+2,91%
Brent Öl	75,10	+2,00	+2,74%
Erdgas	2,776	+0,113	+4,24%
US Weizen	567,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	69,88	-0,29	-0,41%

EUR/USD	1,0884	+0,0050	+0,46%
EUR/GBP	0,8404	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2953	+0,0028	+0,21%
USD/JPY	152,12	-0,86	-0,56%
USD/CHF	0,8634	-0,0065	-0,74%
USD/CAD	1,3895	-0,0055	-0,39%
EUR/JPY	165,58	-0,15	-0,09%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,40%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,60%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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