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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburg

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22/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,51M

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0P00011PXT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Unsere Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,320	36,340	31,020
Aktien	64,490	65,160	0,670
Anleihen	28,380	31,380	3,000
Wandelanleihen	0,880	0,880	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,880	0,910	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,094	16,766
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,285	2,566
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,109	1,873
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,454	10,851
Dividendenrendite	1,850	2,433
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,788	10,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,920	20,954
Gesundheitssektor	19,440	12,439
Industrieller Sektor	11,270	11,789
Energie	11,230	3,956
Konsumgüter	10,390	10,766
Kommunikationsdienstleistungen	7,850	6,939
Finanzdienstleistungen	6,930	15,798
Defensive Konsumgüter	6,170	7,331
Basismaterialien	4,450	4,997
Versorger	0,260	3,461
Immobilien	0,090	3,867

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11,01	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	10,81	2.493,240	-0,47%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9,57	123,550	-0,02%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9,24	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,00	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,72	65,922	+0,36%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,47	243,840	+1,95%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,70	25,130	+0,48%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6,38	197,180	+0,41%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6,07	-	-

Top Aktienfonds von Andbank Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	34,18M	5,91	0,44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU2215411039	23,66M	10,63	1,33	5,23
LU0994527140	18,97M	8,91	-1,52	7,02

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WTI Öl	74,48	-0,14	-0,19%
Brent Öl	78,17	-0,12	-0,15%
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GBP/USD	1,2384	+0,0029	+0,23%
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EUR/JPY	162,86	+0,37	+0,23%

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Deutsche Telekom AG	30,000	0,00%
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