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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 51,46M

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0P00011WK0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Unsere DNB Fund Nordic Equities institutional A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,650	0,920	0,270
Aktien	99,340	99,340	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,658	17,464
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,615	2,604
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,633	1,704
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,755	11,924
Dividendenrendite	2,030	2,834
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	50,488	10,628

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	41,350	33,377
Gesundheitssektor	15,410	16,703
Finanzdienstleistungen	14,690	16,568
Technologie	7,020	8,802
Versorger	5,410	3,070
Basismaterialien	5,170	6,454
Defensive Konsumgüter	4,400	7,034
Konsumgüter	4,340	5,954
Kommunikationsdienstleistungen	2,210	3,343

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,64	851,4	+0,09%
Vestas Wind	DK0061539921	7,33	181,7	+0,50%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,24	197,0	+0,48%
Oersted AS	DK0060094928	4,87	413,60	+1,77%
Volvo B	SE0000115446	4,81	274,30	+1,03%
Pandora	DK0060252690	4,31	1.114,5	-0,45%
Danske Bank	DK0010274414	3,88	199,1	+2,79%
Novozymes B	DK0060336014	3,73	405,0	-1,75%
Wartsila	FI0009003727	3,50	18,13	+1,06%
Swedbank	SE0000242455	3,48	217,20	+2,40%

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,52B	11,50	11,92	18,26
LU0302296149	281,44M	-6,43	-4,40	8,96
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,98M	3,03	-5,44	5,95
LU0083425479	51,46M	0,29	-1,80	7,09
LU0302237721	63,05M	7,09	12,07	12,17

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GBP/USD	1,2569	+0,0025	+0,20%
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