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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxemburg

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30/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 594,46M

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0P000162E8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Unsere responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,990	5,020	0,030
Aktien	1,220	1,220	0,000
Anleihen	85,060	85,060	0,000
Andere	8,730	8,730	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,967	14,048
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,504	1,938
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,062	1,457
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,814
Dividendenrendite	-	3,331
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,909

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	17,596

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 200

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,44	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,16	-	-
Microcredit Organization	-	3,46	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,48	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,27	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,01	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,99	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,72	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,61	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128	-	1,53	-	-

Top Alternativfonds von ResponsAbility Investments AG

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	LU0180189770		594,46M	1,74	1,21	2,05

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Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
SMI	11.846,43	-114,14	-0,95%
Dollar Index	104,640	+0,101	+0,10%
Euro Index	129,08	-0,05	-0,04%

Silber	32,352	+0,215	+0,67%
Gold	2.358,35	+1,85	+0,08%
WTI Öl	80,12	+0,29	+0,36%
Brent Öl	84,18	+0,24	+0,29%
Erdgas	2,830	-0,010	-0,35%
US Weizen	696,40	-6,35	-0,90%
Baumwolle Nr.2	82,23	+0,09	+0,11%

EUR/USD	1,0848	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8506	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2752	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
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EUR/JPY	170,57	-0,07	-0,04%

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