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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund In Eur (0P00013NQ1)

Luxemburg

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24/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 587,7M

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0P00013NQ1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,070	3,770	3,700
Aktien	0,280	0,280	0,000
Anleihen	97,970	97,970	0,000
Wandelanleihen	0,280	0,280	0,000
Vorzugsaktien	1,400	1,400	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,922	11,462
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,139	1,425
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,361	1,819
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,361	8,544
Dividendenrendite	-	3,930
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,158

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	34,560	37,086
Energie	33,110	33,369
Gesundheitssektor	32,320	32,706

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 388

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	967,74M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	967,74M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	967,74M	5,42	-0,32	1,42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	967,74M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	967,74M	5,47	-0,26	1,50

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

Silber	31,185	+0,343	+1,10%
Gold	2.806,60	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	77,55	+0,21	+0,27%
Erdgas	3,450	+0,082	+2,03%
US Weizen	544,00	-10,00	-1,81%
Baumwolle Nr.2	67,61	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,9057	-0,0016	0,00%
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