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Blueorchard Microfinance Fund N Usd (0P00013W0J)

Luxemburg

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15.068,230 +42,200 +0,28%

15/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

ISIN: LU1079060619

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 71,18M

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0P00013W0J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueOrchard Microfinance Fund N USD (0P00013W0J). Unsere BlueOrchard Microfinance Fund N USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,370	117,440	102,070
Anleihen	84,340	85,840	1,500
Andere	0,290	0,290	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	76,404	57,024
Cash	15,281	24,840
Staat	8,021	45,215

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 394

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	3,91	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	3,21	-	-
PCHGE001LN01	-	2,06	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2,03	-	-
AGRRO001LN01	-	1,41	-	-
KMFKA039LN01	-	1,24	-	-
PROGU008LN01	-	1,06	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.025%	-	1,05	-	-
ACLED017LN01	-	0,93	-	-
Inter-American Development Bank 0.00625%	-	0,90	-	-

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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Dollar Index	106,820	-0,020	-0,02%
Euro Index	125,55	-0,07	-0,06%

Silber	30,965	+0,133	+0,43%
Gold	2.663,22	+16,92	+0,64%
WTI Öl	68,79	+0,02	+0,03%
Brent Öl	72,30	-0,18	-0,25%
Erdgas	3,451	-0,031	-0,89%
US Weizen	554,60	-2,40	-0,43%
Baumwolle Nr.2	71,83	+0,15	+0,21%

EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8340	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2573	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	152,69	-0,41	-0,27%
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Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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