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Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT)

Luxemburg

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12,649 +0,040 +0,34%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955630

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 242,75M

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0P00014DDT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc (0P00014DDT). Unsere Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,280	29,580	8,300
Aktien	41,670	51,310	9,640
Anleihen	37,010	43,530	6,520
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	0,030	25,420	25,390

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,253	16,724
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,118	2,539
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,451	1,848
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,478	10,726
Dividendenrendite	2,524	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,586	11,301

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,710	20,589
Finanzdienstleistungen	18,430	15,393
Gesundheitssektor	12,120	12,866
Industrieller Sektor	11,100	11,808
Konsumgüter	10,160	10,686
Kommunikationsdienstleistungen	7,500	6,783
Defensive Konsumgüter	7,430	7,526
Basismaterialien	4,420	5,118
Energie	4,080	4,050
Immobilien	3,690	3,929
Versorger	2,370	3,534

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	631,27	+0,25%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.452,5	+1,00%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,81	-0,17%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,36	-0,19%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	32,63	+0,83%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	14,85	-3,26%

Top Aktienfonds von Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,58B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,58B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,58B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,58B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	381,67M	5,31	-2,53	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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