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Ashburton Global Balanced Fund D Eur Hedged Acc (0P00014DDT)

Luxemburg

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12,426 -0,121 -0,96%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109955630

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 235,22M

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0P00014DDT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc (0P00014DDT). Unsere Ashburton Global Balanced Fund D EUR Hedged Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,580	4,690	1,110
Aktien	47,670	47,670	0,000
Anleihen	34,260	34,260	0,000
Wandelanleihen	1,150	1,150	0,000
Andere	13,340	35,750	22,410

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,274	17,028
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,200	2,601
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,505	1,897
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,580	10,872
Dividendenrendite	1,734	2,397
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,770	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,870	20,938
Finanzdienstleistungen	18,710	16,266
Gesundheitssektor	13,600	12,226
Konsumgüter	10,160	10,989
Industrieller Sektor	8,690	11,945
Defensive Konsumgüter	8,050	7,223
Kommunikationsdienstleistungen	6,920	7,041
Energie	2,350	3,844
Basismaterialien	1,880	4,877
Immobilien	1,690	3,604
Versorger	1,080	3,318

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,07	79,9	-3,27%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,29	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,92	551,02	-4,86%
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	6,81	5,03	+0,80%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,19	5,94	-0,17%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,92	81,57	-4,92%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	4,80	5,41	-0,18%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,86	22,084	-1,33%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,50	3.113,0	-4,28%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3,21	92,92	-1,52%

Top Aktienfonds von Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,44B	7,58	1,20	7,49
Adamant Medtech B EUR	1,44B	7,46	5,94	10,11
Adamant Medtech I EUR	1,44B	7,58	6,68	10,90
Adamant Medtech T EUR	1,44B	7,53	6,36	10,55
LU1477743386	329,69M	2,01	0,11	-

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
Deutsche Telekom AG	32,600	-1,370	-4,03%
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UBS Lux Equity SI.	90.858,380	-75,940	-0,08%