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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-acc-eur (hedged) (0P00014DC2)

Luxemburg

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12/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116430676

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 127,34M

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0P00014DC2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E- (0P00014DC2). Unsere Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E--Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,810	77,720	61,910
Aktien	25,890	27,710	1,820
Anleihen	52,180	64,210	12,030
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Vorzugsaktien	0,710	0,710	0,000
Andere	5,270	5,280	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,833	16,942
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,543	2,473
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,548	1,790
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,054	10,463
Dividendenrendite	3,184	2,464
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,793	11,081

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	21,280	13,021
Finanzdienstleistungen	20,660	15,344
Industrieller Sektor	19,700	12,077
Defensive Konsumgüter	12,440	7,709
Technologie	6,610	20,192
Konsumgüter	6,230	10,629
Versorger	4,800	3,388
Kommunikationsdienstleistungen	4,500	6,747
Basismaterialien	2,620	5,182
Energie	1,100	4,213
Immobilien	0,060	3,713

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,436

Anzahl der Short-Positionen: 427

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	5,12	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3,11	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2,19	921,662	-0,75%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,01	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,32	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,27	100,840	+0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,24	100,455	+0,01%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,11	141,20	+0,28%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,06B	13,79	10,68	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,06B	13,22	9,85	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,75B	14,47	11,62	21,46
Global Technology Fund Y DIST EUR	531,78M	14,44	11,62	21,47
LU1482751903	449,96M	14,45	8,42	-

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Dollar Index	101,064	-0,287	-0,28%
Euro Index	130,10	-0,13	-0,10%

Silber	31,082	+0,975	+3,24%
Gold	2.612,00	+31,40	+1,22%
WTI Öl	68,88	-0,09	-0,13%
Brent Öl	71,91	-0,06	-0,08%
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US Weizen	590,60	+11,60	+2,00%
Baumwolle Nr.2	69,88	-0,50	-0,71%

EUR/USD	1,1083	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8442	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,3130	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	140,89	-0,90	-0,63%
USD/CHF	0,8482	-0,0029	-0,33%
USD/CAD	1,3593	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	156,16	-0,90	-0,58%

Commerzbank	15,625	+0,625	+4,17%
Deutsche Bank	14,628	+0,348	+2,44%
E.ON SE	13,540	+0,170	+1,27%
RWE AG ST	33,010	+0,380	+1,16%
Infineon	29,825	+0,570	+1,95%
Deutsche Telekom AG	26,820	+0,250	+0,94%
Mercedes Benz Group	56,740	+1,070	+1,92%

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