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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburg

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1.144,240 -2,610 -0,23%

26/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 56,24M

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0P00016H1F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Unsere Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	46,090	46,610	0,520
Aktien	34,580	64,450	29,870
Anleihen	19,330	19,330	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,106	14,978
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,913	1,946
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,759	1,328
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,501	8,457
Dividendenrendite	3,427	3,194
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,799	10,891

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	18,240	13,433
Versorger	18,100	4,961
Defensive Konsumgüter	17,440	7,137
Technologie	12,340	11,466
Immobilien	11,160	5,267
Finanzdienstleistungen	10,150	10,763
Gesundheitssektor	5,880	11,879
Industrieller Sektor	2,490	20,428
Kommunikationsdienstleistungen	2,480	9,185
Basismaterialien	1,160	8,361
Energie	0,580	4,195

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,87	99,350	+0,01%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5,06	99,917	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,31	100,729	+0,03%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3,89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2,52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,29	107,14	0,00%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2,16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,01	51,38	+0,16%
Revo	IT0005513202	1,99	11,30	+0,44%

Top Aktienfonds von LFG+ZEST SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1216084993	66,07M	7,43	3,32	-
LU1216091261	56,62M	3,10	2,37	-
LU0840527526	29,48M	5,19	2,96	1,23
LU0840527799	29,48M	5,85	3,75	1,91
LU1112684011	29,48M	5,55	3,59	-

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WTI Öl	68,46	-0,26	-0,38%
Brent Öl	72,06	-0,24	-0,33%
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EUR/GBP	0,8337	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2656	-0,0022	-0,17%
USD/JPY	151,88	+0,78	+0,52%
USD/CHF	0,8838	+0,0021	+0,24%
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EUR/JPY	160,25	+0,56	+0,35%

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RWE AG ST	31,510	+0,370	+1,19%
Infineon	30,328	+0,273	+0,91%
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