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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburg

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28/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,26B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Unsere Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,360	3,360	0,000
Anleihen	96,130	108,430	12,300
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	9,830
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,666	0,871
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,140	1,736
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,328
Dividendenrendite	-	12,972
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,012

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,371	80,303
Derivat	0,339	15,243
Staat	5,877	7,427
Cash	2,915	7,405

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 620

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Top Anleihefonds von Bank Julius Bär & Co. AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,81M	-5,97	-0,99	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,65M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,04M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,66M	-5,35	-0,34	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,56M	-5,38	-0,36	0,17

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DAX Futures	21.818,0	+86,0	+0,40%
US 500	6.067,9	+28,6	+0,47%
Dow Jones	44.713,52	-136,83	-0,31%
SMI	12.593,80	+64,11	+0,51%
Dollar Index	107,710	-0,099	-0,09%
Euro Index	126,29	-0,04	-0,03%

Silber	31,902	+0,509	+1,62%
Gold	2.808,81	+15,31	+0,55%
WTI Öl	72,39	-0,23	-0,32%
Brent Öl	75,33	-0,28	-0,37%
Erdgas	3,172	+0,002	+0,06%
US Weizen	563,38	+1,38	+0,25%
Baumwolle Nr.2	66,50	-0,16	-0,24%

EUR/USD	1,0423	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8373	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2450	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,59	-0,58	-0,37%
USD/CHF	0,9064	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,4410	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	161,13	-0,62	-0,38%

Commerzbank	18,390	-0,100	-0,54%
Deutsche Bank	18,480	-1,044	-5,35%
E.ON SE	11,273	+0,053	+0,47%
RWE AG ST	29,240	-0,130	-0,44%
Infineon	32,345	-0,165	-0,51%
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