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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,25B

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0P00017T7J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Unsere Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,860	80,040	79,180
Aktien	1,390	1,390	0,000
Anleihen	94,490	94,490	0,000
Wandelanleihen	1,820	1,820	0,000
Vorzugsaktien	1,330	1,330	0,000
Andere	0,100	0,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,915	19,113
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,770
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,241	1.406,730
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	5,861
Dividendenrendite	-	4,531
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,830

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	62,353

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 393

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	99,780	+0,51%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Top Anleihefonds von TwentyFour Asset Management LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1551754515	4,25B	5,90	-0,99	-
LU1551754432	3,19B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,84	-1,39	1,73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,57	-2,02	0,95

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,129	-0,210	-6,29%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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