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Rathbone Sicav - Multi-asset Total Return Portfolio Income Sub-fund L Gbp (0P00018KXE)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 15,62M

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0P00018KXE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Unsere Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	37,840	37,840	0,000
Anleihen	53,620	53,620	0,000
Wandelanleihen	0,900	0,900	0,000
Andere	9,130	9,210	0,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,713	14,780
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,927	1,955
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,025	1,467
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,875	8,712
Dividendenrendite	2,347	3,138
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,024	10,292

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,740	16,880
Technologie	16,430	13,920
Gesundheitssektor	12,190	9,993
Konsumgüter	11,680	9,758
Industrieller Sektor	10,500	12,631
Defensive Konsumgüter	8,170	8,619
Kommunikationsdienstleistungen	7,910	5,747
Energie	6,600	6,119
Basismaterialien	3,930	6,529
Versorger	3,690	4,090
Immobilien	0,170	6,411

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 118

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	7,15	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	6,55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,59	45,29	-0,66%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4,12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2,84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2,50	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2,30	-	-
L&G All Commodities	IE00BF0BCP69	1,95	14,12	-1,40%

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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
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Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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