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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburg

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11/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,38M

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0P00018KXE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Unsere Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,620	80,000	79,380
Aktien	39,910	39,910	0,000
Anleihen	54,730	54,730	0,000
Wandelanleihen	0,330	0,330	0,000
Andere	4,410	4,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,692	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,428	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,702	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,010	9,160
Dividendenrendite	2,263	2,982
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,123	9,983

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,610	14,423
Finanzdienstleistungen	18,630	17,748
Gesundheitssektor	13,920	9,766
Industrieller Sektor	13,380	12,608
Konsumgüter	10,740	10,322
Defensive Konsumgüter	6,770	8,398
Versorger	4,500	4,027
Energie	4,400	5,395
Immobilien	3,990	6,103
Kommunikationsdienstleistungen	2,520	6,007
Basismaterialien	1,550	5,693

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	6,00	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,71	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,73	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	3,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,32	62,94	+2,29%
Vereinigtes Königreich 40-Jahre	GB00B6RNH572	2,27	5,399	+1,52%
Ensemble Investment Corporation SCA 0%	XS2848928441	2,24	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,22	-	-

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
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Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
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