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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Usd Inc Hedged (0P00018KXF)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 9,86M

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0P00018KXF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXF). Unsere Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,680	80,210	76,530
Aktien	34,120	34,120	0,000
Anleihen	55,090	55,090	0,000
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Andere	6,800	6,800	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,136	15,305
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,330	2,367
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,219	1,682
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,906	10,000
Dividendenrendite	2,127	2,850
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,373	10,130

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,710	20,356
Finanzdienstleistungen	16,770	16,651
Industrieller Sektor	14,100	10,864
Gesundheitssektor	13,900	13,715
Konsumgüter	11,910	8,846
Energie	6,050	4,571
Defensive Konsumgüter	5,620	8,934
Versorger	4,490	5,050
Kommunikationsdienstleistungen	3,210	6,842
Basismaterialien	2,530	5,577
Immobilien	1,700	4,779

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.875%	-	7,98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4,80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,51	52,51	+1,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,04	-	-
Vereinigtes Königreich 40-Jahre	GB00B6RNH572	2,34	4,785	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,08	-	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
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Silber	31,405	+0,462	+1,49%
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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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