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Eurizon Fund - Bond Aggregate Eur Class R Eur Acc (0P00019VG1)

Luxemburg

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96,210 -0,410 -0,42%

19/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529954668

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,31B

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0P00019VG1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc (0P00019VG1). Unsere Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,380	102,080	1,700
Wandelanleihen	1,050	1,050	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	50,539	44,401
Unternehmen	45,757	34,643
Cash	0,744	11,182
Derivat	3,889	13,358
Verbriefung	0,394	8,769

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 645

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,99	100,470	+0,07%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc	LU2215043055	2,97	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2,10	104,930	+0,07%
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,98	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,85	104,420	+0,21%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUG3	1,63	-	-
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	1,47	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,36	106,850	+0,10%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,25	102,250	+0,18%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,23	97,200	+0,10%

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,71B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,65B	1,11	3,29	3,34

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US 500	6.114,3	-29,8	-0,48%
Dow Jones	44.176,90	-450,69	-1,01%
SMI	12.804,69	+6,17	+0,05%
Dollar Index	106,25	-0,82	-0,76%
Euro Index	126,38	-0,02	-0,02%

Silber	33,455	+0,412	+1,25%
Gold	2.955,70	+19,60	+0,67%
WTI Öl	72,38	+0,53	+0,74%
Brent Öl	76,62	+0,58	+0,76%
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Baumwolle Nr.2	67,53	-0,15	-0,22%

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EUR/GBP	0,8287	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2666	+0,0002	+0,02%
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