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Nef Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

Luxemburg

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28/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Nord Est Asset Management

ISIN: LU1555071874

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 419,6M

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0P0001A36E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E). Unsere NEF Ethical Balanced Conservative R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,400	4,580	0,180
Aktien	22,080	22,080	0,000
Anleihen	72,980	72,980	0,000
Wandelanleihen	0,530	0,530	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,767	16,109
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,126	2,325
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,320	1,649
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,605	9,752
Dividendenrendite	2,223	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,288	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,680	20,120
Finanzdienstleistungen	17,200	16,464
Industrieller Sektor	15,300	11,401
Gesundheitssektor	11,500	12,513
Konsumgüter	11,040	10,746
Defensive Konsumgüter	7,320	7,795
Kommunikationsdienstleistungen	5,220	6,900
Basismaterialien	5,030	5,871
Energie	3,850	3,928
Versorger	0,860	3,710

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 197

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3,64	99,660	+0,31%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,20	101,780	+0,24%
European Investment Bank 2.125%	-	3,17	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,11	86,75	0,00%
European Investment Bank 2.375%	-	2,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2,11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1,93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,64	124,30	+0,62%
European Investment Bank 0.625%	-	1,45	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1,38	-	-

Top Aktienfonds von Nord Est Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1249493435	854,16M	0,88	-0,72	-
LU2051778178	761,86M	8,79	5,93	-
NEF Global Equity I Acc	543,9M	11,04	10,90	11,47
NEF Global Equity R Acc	543,9M	10,40	9,50	10,09
NEF Emerging Market Equity R Acc	396,45M	1,25	-9,11	1,59

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