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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,83M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Unsere Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Anleihen	107,650	107,650
Wandelanleihen	1,290	1,290
Vorzugsaktien	0,320	0,320

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	61,884	35,039
Unternehmen	45,887	48,574
Derivat	-0,102	8,625
Cash	-10,872	16,434
Verbriefung	0,197	6,871

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,85	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,82	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,12	102,560	+0,24%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,08	103,220	+0,09%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3,00	111,38	+0,23%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,99	111,04	+0,27%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,95	99,98	-0,02%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	2,86	3,297	-0,30%
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	2,71	101,300	+0,18%

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	77,05M	1,94	0,84	1,82
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0,94	-0,35	0,48

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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