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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 425,5M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Unsere Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	108,890	110,080	1,190
Wandelanleihen	1,300	1,300	0,000
Vorzugsaktien	0,320	0,320	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	62,276	34,842
Unternehmen	46,406	48,436
Derivat	-0,100	9,016
Cash	-12,308	16,527
Verbriefung	0,199	6,898

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 182

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,79	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,97	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,71	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,17	102,430	-0,09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,20	102,920	0,00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,07	110,81	+0,12%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3,03	110,93	-0,14%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2,97	-	-
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	2,85	3,364	-0,44%

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,61B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,61B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,61B	3,61	-1,22	0,26
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	1,65B	2,66	0,88	1,42
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,65B	2,00	0,17	0,71

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,44	+0,14	+0,11%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,21	+0,04	+0,02%
USD/CHF	0,9000	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	163,61	+0,19	+0,12%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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