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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburg

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04/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 597,91M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Unsere Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	106,150	107,790	1,640
Wandelanleihen	1,510	1,510	0,000
Vorzugsaktien	0,390	0,390	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,273	34,525
Unternehmen	46,084	48,389
Cash	-9,940	17,047
Derivat	-0,081	9,640
Verbriefung	0,183	7,116

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 201

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,48	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,57	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,76	102,390	+0,06%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,76	101,560	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,37	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,81	109,93	-0,04%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,79	110,73	+0,14%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,78	102,320	+0,02%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2,73	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,53B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,53B	0,19	0,24	1,23
LU0607521928	3,53B	0,09	-0,96	0,02
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,62B	0,76	0,12	0,29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,62B	0,82	0,86	1,17

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DAX Futures	22.786,0	-25,2	-0,11%
US 500	5.809,1	+30,9	+0,54%
Dow Jones	42.520,99	-670,25	-1,55%
SMI	13.005,67	-161,01	-1,22%
Dollar Index	105,680	+0,170	+0,16%
Euro Index	126,16	-0,08	-0,07%

Silber	32,460	+0,079	+0,24%
Gold	2.917,92	-2,68	-0,09%
WTI Öl	67,58	-0,68	-1,00%
Brent Öl	70,68	-0,46	-0,65%
Erdgas	4,320	+0,023	+0,54%
US Weizen	538,40	+1,15	+0,21%
Baumwolle Nr.2	63,39	+0,14	+0,22%

EUR/USD	1,0608	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8305	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2773	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	149,84	+0,09	+0,06%
USD/CHF	0,8911	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,4434	+0,0037	+0,26%
EUR/JPY	158,95	-0,24	-0,15%

Commerzbank	20,640	-0,670	-3,14%
Deutsche Bank	19,358	-1,592	-7,59%
E.ON SE	12,455	+0,155	+1,30%
RWE AG ST	30,350	-0,270	-0,88%
Infineon	34,070	-1,855	-5,18%
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