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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburg

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11/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 621,75M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Unsere Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,280	19,010	17,730
Anleihen	96,900	96,900	0,000
Wandelanleihen	1,450	1,450	0,000
Vorzugsaktien	0,380	0,380	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	53,672	36,806
Unternehmen	43,442	47,545
Derivat	0,026	11,373
Cash	-1,133	18,816
Verbriefung	0,175	6,954

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 195

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	6,23	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,59	102,490	+0,05%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,56	101,910	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,51	100,930	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,64	101,980	-0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,60	102,910	+0,28%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,59	110,76	+0,08%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2,58	109,96	-0,12%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	2,47	3,702	-1,46%

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0955863922	3,36B	-0,22	1,18	1,11
LU0607521928	3,36B	-0,51	-0,03	-0,09
LU0243957825	3,36B	-0,34	0,68	0,61
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,58B	1,22	0,63	0,21
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,58B	1,41	1,36	1,08

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.454,00	+221,24	+1,97%
Dollar Index	99,170	-0,722	-0,72%
Euro Index	131,77	+0,10	+0,08%

Silber	32,322	+0,412	+1,29%
Gold	3.238,64	-5,96	-0,18%
WTI Öl	62,39	+0,89	+1,45%
Brent Öl	65,62	+0,86	+1,33%
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EUR/GBP	0,8636	-0,0047	-0,54%
GBP/USD	1,3199	+0,0119	+0,91%
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