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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburg

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 11,07B

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0P0001CH1C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Unsere DNCA Invest Alpha Bonds I EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	58,160	115,360	57,200
Anleihen	41,800	127,960	86,160
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Andere	0,010	0,090	0,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,101	12,695
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,767	682,064
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,198	0,965
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,526	6,565
Dividendenrendite	4,833	17,810
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,240	8,279

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	34,959	59,298
Cash	51,683	34,067
Derivat	-0,495	73,022
Unternehmen	1,048	45,309

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 278

Anzahl der Short-Positionen: 201

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,40	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	6,38	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,01	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,87	100,270	+0,14%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	5,74	100,190	0,00%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,50	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,94	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,26	96,600	-0,05%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,76	-	-

Top Anleihefonds von DNCA Finance

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1694789451	11,07B	1,50	5,55	-
LU1694789709	11,07B	1,64	5,92	-
LU1694790038	253,7M	-0,21	3,51	-

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US 500	5.310,9	+2,8	+0,05%
Dow Jones	39.848,95	+42,18	+0,11%
SMI	11.996,70	-27,37	-0,23%
Dollar Index	104,520	+0,060	+0,06%
Euro Index	129,06	-0,02	-0,01%

Silber	31,957	-0,469	-1,45%
Gold	2.425,80	-12,70	-0,52%
WTI Öl	78,22	-1,08	-1,36%
Brent Öl	82,54	-1,17	-1,40%
Erdgas	2,716	-0,035	-1,27%
US Weizen	692,40	+4,40	+0,64%
Baumwolle Nr.2	76,47	+0,44	+0,58%

EUR/USD	1,0856	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8542	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2710	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	156,10	-0,14	-0,09%
USD/CHF	0,9110	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,3643	+0,0021	+0,15%
EUR/JPY	169,47	-0,18	-0,11%

Commerzbank	15,608	+0,012	+0,08%
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RWE AG ST	34,490	-0,250	-0,72%
Infineon	36,305	-1,190	-3,17%
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