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Invesco Funds - Invesco Usd Ultra-short Term Debt Fund Z Acc (0P0001DJ11)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1814059538

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 94,87M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,750	33,750	0,000
Anleihen	66,250	66,250	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,631	58,377
Cash	33,749	15,677
Staat	1,621	16,695

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,16	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	-	1,16	-	-
Bank of Nova Scotia 6.192%	-	1,16	-	-
Athene Global Funding	-	1,16	-	-
Apple Inc. 4.421%	-	1,16	-	-
Macquarie Group Ltd.	-	1,15	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	1,15	-	-
Royal Bank of Canada	-	0,97	-	-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.1%	-	0,95	-	-
Bank of America, N.A. 5.526%	-	0,89	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0258954014	5,51B	5,57	4,78	4,11
LU0258954444	5,51B	5,57	4,78	4,11
LU0564079282	5,51B	6,08	5,15	4,40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4,89M	2,94	2,44	3,12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,52M	3,31	2,89	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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