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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburg

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18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,71M

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0P0001IMKD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Unsere Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,250	62,330	61,080
Anleihen	98,750	98,750	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,114	39,954
Derivat	0,130	31,798
Staat	29,575	44,138
Verbriefung	1,722	7,213
Cash	0,459	32,586

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4,66	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2,55	99,625	0,00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,54	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,52	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,50	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2,42	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2,39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2,22	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	2,19	99,78	+0,07%
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2,12	-	-

Top Anleihefonds von Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	521,1M	2,68	-1,47	3,06
LU1708488298	521,1M	2,67	-1,54	-
LU0963986467	416,91M	0,42	-0,57	0,14
LU2699051236	47,74M	-0,02	-	-

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US 500	6.128,5	-15,6	-0,25%
Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	107,020	-0,055	-0,05%
Euro Index	126,25	-0,09	-0,07%

Silber	33,115	+0,072	+0,22%
Gold	2.953,39	+17,29	+0,59%
WTI Öl	71,86	-0,24	-0,33%
Brent Öl	75,84	-0,24	-0,32%
Erdgas	4,394	+0,002	+0,05%
US Weizen	592,40	+0,65	+0,11%
Baumwolle Nr.2	67,72	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0423	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8284	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2582	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	150,56	-0,91	-0,60%
USD/CHF	0,9037	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4242	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	156,93	-0,93	-0,59%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
E.ON SE	11,590	+0,080	+0,70%
RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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Mercedes Benz Group	61,180	-1,030	-1,66%

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