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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburg

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08/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 66,89M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Unsere Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,500	48,730	48,230
Anleihen	99,500	99,500	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	67,355	40,327
Derivat	-0,357	30,519
Staat	30,126	44,536
Verbriefung	2,019	7,365
Cash	0,857	31,995

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3,86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2,37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1,94	99,75	+0,25%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1,83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1,77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1,65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1,64	-	-

Top Anleihefonds von Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	547,73M	5,53	-3,46	3,07
LU1708488298	550,84M	5,44	-3,54	-
LU0963986467	416,77M	3,86	-0,80	0,16
LU1957154328	17,47M	8,31	1,87	-
LU2699051236	44M	-	-	-

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US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.930,50	+69,94	+0,59%
Dollar Index	108,995	+0,069	+0,06%
Euro Index	125,90	-0,15	-0,12%

Silber	31,035	+0,345	+1,12%
Gold	2.692,09	+19,69	+0,74%
WTI Öl	74,14	+0,82	+1,12%
Brent Öl	77,12	+0,96	+1,26%
Erdgas	3,767	+0,116	+3,18%
US Weizen	532,25	-4,00	-0,75%
Baumwolle Nr.2	68,52	+0,29	+0,43%

EUR/USD	1,0301	-0,0017	-0,16%
EUR/GBP	0,8370	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2308	-0,0055	-0,44%
USD/JPY	158,09	-0,25	-0,16%
USD/CHF	0,9125	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4390	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	162,85	-0,53	-0,32%

Commerzbank	16,790	+0,480	+2,94%
Deutsche Bank	17,136	+0,314	+1,87%
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RWE AG ST	28,540	-0,730	-2,49%
Infineon	32,280	-0,425	-1,30%
Deutsche Telekom AG	29,260	+0,170	+0,58%
Mercedes Benz Group	53,060	-0,250	-0,47%

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