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Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc (0P0001J73M)

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118,380 +0,380    +0,32%
30/09 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU2080688141 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 164,78M
ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc 118,380 +0,380 +0,32%

0P0001J73M Historische Daten

 
Sie erhalten kostenlose historische Daten für den 0P0001J73M-Fonds. Hier finden Sie Schlusskurse für den Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc-Fonds für die ausgewählten Zeiträume. Die Daten werden in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitabständen angezeigt. Auf der unteren Seite der Tabelle finden Sie die Datenzusammenfassung für die ausgewählten Zeitrahmen.
Zeitrahmen:
31/05/2023 - 13/11/2024
 
Datum Zuletzt Eröffn. Hoch Tief +/- %
30.09.2024 118,380 118,380 118,380 118,380 0,32%
30.08.2024 118,000 118,000 118,000 118,000 0,55%
31.07.2024 117,360 117,360 117,360 117,360 0,85%
28.06.2024 116,370 116,370 116,370 116,370 0,05%
31.05.2024 116,310 116,310 116,310 116,310 1,03%
30.04.2024 115,120 115,120 115,120 115,120 0,89%
28.03.2024 114,110 114,110 114,110 114,110 0,42%
29.02.2024 113,630 113,630 113,630 113,630 0,16%
31.01.2024 113,450 113,450 113,450 113,450 1,02%
29.12.2023 112,310 112,310 112,310 112,310 0,85%
30.11.2023 111,360 111,360 111,360 111,360 0,88%
31.10.2023 110,390 110,390 110,390 110,390 -0,17%
29.09.2023 110,580 110,580 110,580 110,580 0,55%
31.08.2023 109,980 109,980 109,980 109,980 0,92%
31.07.2023 108,980 108,980 108,980 108,980 1,04%
30.06.2023 107,860 107,860 107,860 107,860 0,48%
31.05.2023 107,340 107,340 107,340 107,340 -9,33%
Hoch: 118,380 Tief: 107,340 Unterschied: 11,040 Durchschnitt: 113,031 +/- %: 0,000
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