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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburg

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5,646 -0,004 -0,07%

05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,51M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Unsere AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,840	132,250	121,410
Anleihen	87,370	96,750	9,380
Vorzugsaktien	1,780	1,780	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-3,532	32,867
Unternehmen	81,367	40,082
Staat	13,257	44,635
Cash	8,478	32,100
Verbriefung	0,429	7,214

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 167

Anzahl der Short-Positionen: 81

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,46	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,46	-	-
Bayer AG 5.5%	XS2900282133	2,20	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	1,94	-	-
BNP Paribas SA 9.25%	-	1,91	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,87	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 7.122%	-	1,84	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,83	-	-
International Bank for R&D 9.5 09-Feb-2029	XS2439224705	1,75	91,440	-1,94%

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,07M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,07M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,07M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,07M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622,3M	12,77	5,69	5,19

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,640	+0,093	+0,09%
Euro Index	124,84	0,01	0,00%

Silber	32,758	+0,132	+0,40%
Gold	2.886,80	+10,10	+0,35%
WTI Öl	70,92	+0,31	+0,44%
Brent Öl	74,68	+0,39	+0,52%
Erdgas	3,405	+0,028	+0,83%
US Weizen	591,38	+3,13	+0,53%
Baumwolle Nr.2	66,43	+0,38	+0,58%

EUR/USD	1,0380	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8353	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2428	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	151,67	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9061	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4320	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	157,45	+0,18	+0,11%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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