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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburg

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14/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 111,16M

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0P0001N6M1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Unsere BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,350	18,310	0,960
Aktien	0,210	0,210	0,000
Anleihen	82,370	85,110	2,740
Wandelanleihen	0,080	0,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,939	12,985
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,187	1,885
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,642	1,453
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,459	16,303
Dividendenrendite	10,895	3,201
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,562

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	12,984

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	8,43	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7,51	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6,83	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6,42	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6,05	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5,24	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,98	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%	XS1788514039	4,70	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4,66	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%	-	4,44	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167238863	12,39B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,11	-3,84	-0,62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	-0,06	-3,22	0,02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,15B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,15B	5,72	-1,41	2,52

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DAX Futures	22.870,5	+323,5	+1,43%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.874,50	+55,69	+0,43%
Dollar Index	106,625	+0,050	+0,05%
Euro Index	127,02	-0,18	-0,14%

Silber	32,825	-0,030	-0,09%
Gold	2.911,70	+11,00	+0,38%
WTI Öl	71,22	+0,51	+0,72%
Brent Öl	75,19	+0,45	+0,60%
Erdgas	3,598	-0,127	-3,41%
US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0481	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8305	-0,0024	-0,29%
GBP/USD	1,2620	+0,0030	+0,24%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
USD/CHF	0,9007	+0,0023	+0,26%
USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	158,68	-0,97	-0,61%

Commerzbank	19,470	-0,120	-0,61%
Deutsche Bank	19,692	+0,446	+2,32%
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RWE AG ST	28,470	-0,080	-0,28%
Infineon	37,920	+0,370	+0,99%
Deutsche Telekom AG	34,040	+0,420	+1,25%
Mercedes Benz Group	61,500	+0,180	+0,29%

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