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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxemburg

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141,224 +1,080 +0,77%

13:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 625,86M

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0P0001O5WH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH). Unsere Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,450	9,640	4,190
Aktien	94,550	94,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,248	8,489
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,403	1,395
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,254	1,703
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,357	7,680
Dividendenrendite	5,168	5,064
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,125	12,599

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,240	36,483
Immobilien	15,570	7,852
Technologie	12,470	13,484
Industrieller Sektor	12,220	9,549
Energie	8,590	9,010
Basismaterialien	4,230	5,137
Gesundheitssektor	3,180	4,251
Versorger	3,120	2,868
Defensive Konsumgüter	2,930	6,517
Kommunikationsdienstleistungen	1,990	3,370
Konsumgüter	0,460	8,049

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 168

Anzahl der Short-Positionen: 76

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	95,70	+0,20%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	148.300,0	-1,20%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	19,74	-1,79%
ACB	VN000000ACB8	4,33	25.000,0	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	21.600,0	-0,23%
NLB	US66980N2036	3,61	25,00	-0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	53,50	-1,29%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	63.500,0	+1,28%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,700	+2,59%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	13,700	-1,08%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0947062542	5,37B	5,71	-6,46	0,54
LU0248185513	5,66B	33,37	12,85	12,92
LU0271483876	5,66B	26,27	8,10	9,58
LU0248185190	5,66B	34,10	13,53	13,60
LU0248185604	5,66B	35,03	14,39	14,37

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.860,56	+29,79	+0,25%
Dollar Index	108,830	+0,452	+0,42%
Euro Index	125,62	-0,01	-0,01%

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WTI Öl	73,33	-0,92	-1,24%
Brent Öl	76,18	-0,01	-0,01%
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EUR/GBP	0,8344	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2362	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	158,33	-0,01	-0,01%
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USD/CAD	1,4385	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	163,35	-0,03	-0,02%

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RWE AG ST	29,270	-0,720	-2,40%
Infineon	32,705	-1,250	-3,68%
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