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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxemburg

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137,313 -0,700 -0,50%

25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 646,73M

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0P0001O5WH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH). Unsere Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,680	15,400	1,720
Aktien	86,320	86,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,049	8,477
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,388	1,415
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,300	1,713
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,018	7,867
Dividendenrendite	4,977	5,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,906	12,883

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	36,190	36,179
Immobilien	16,440	8,281
Technologie	11,230	12,824
Industrieller Sektor	10,730	8,790
Energie	8,870	9,032
Basismaterialien	4,240	4,808
Gesundheitssektor	3,290	4,363
Defensive Konsumgüter	3,030	7,042
Versorger	3,010	2,917
Kommunikationsdienstleistungen	2,460	4,327
Konsumgüter	0,510	8,184

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 151

Anzahl der Short-Positionen: 68

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	108,24	+1,93%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	19,08	-0,63%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	135.200,0	+0,97%
ACB	VN000000ACB8	4,03	25.000,0	+0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	58,80	-0,34%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	24.100,0	+0,63%
NLB	US66980N2036	3,69	24,80	+1,64%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	28,150	-0,18%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	64.900,0	+1,41%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0557291076	5,23B	8,31	0,65	8,46
LU0947062542	5,57B	8,56	-7,27	0,84
LU0248185604	5,41B	25,42	12,17	13,88
LU0248185513	5,41B	24,01	10,66	12,43
LU0271483876	5,41B	20,77	6,23	9,39

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DAX Futures	19.342,0	-119,0	-0,61%
US 500	6.006,8	+19,4	+0,32%
Dow Jones	44.605,49	-131,08	-0,29%
SMI	11.624,90	-70,05	-0,60%
Dollar Index	106,992	+0,222	+0,21%
Euro Index	125,88	-0,23	-0,18%

Silber	30,913	+0,252	+0,82%
Gold	2.651,81	+9,21	+0,35%
WTI Öl	68,74	-0,20	-0,29%
Brent Öl	72,31	-0,17	-0,23%
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EUR/USD	1,0476	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8354	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2540	-0,0028	-0,22%
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USD/CHF	0,8874	+0,0015	+0,17%
USD/CAD	1,4068	+0,0082	+0,59%
EUR/JPY	160,60	-1,24	-0,77%

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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,25%
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