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Adcb Sicav - Adcb Global Sukuk Fund R Usd Retail Acc (0P0001OVA7)

Luxemburg

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10,214 0,001 0,01%

30/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2463886445

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 434,16K

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0P0001OVA7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A (0P0001OVA7). Unsere ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,080	6,080	0,000
Anleihen	93,920	93,920	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,549	65,028
Staat	20,369	28,827
Cash	6,082	8,051

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875%	XS2351310482	10,03	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	7,84	-	-
EDO Sukuk Ltd. 5.875%	XS2689095086	7,43	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	6,40	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	4,81	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	4,35	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 4.8%	XS2579950200	4,35	-	-
OTEL Sukuk Ltd. 5.375%	XS2695410832	4,33	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2819196879	4,21	-	-
Aldar Investment Properties 3.875%	XS2068063465	4,17	-	-

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Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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