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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburg

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112,230 -0,470 -0,42%

20/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 424,16M

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0P0001TB22 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22). Unsere Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,520	2,520	0,000
Aktien	97,480	97,480	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	27,203	24,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,888	4,829
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,026	3,641
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,008	16,568
Dividendenrendite	0,993	1,232
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,079	12,209

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,860	14,414
Industrieller Sektor	23,040	12,030
Gesundheitssektor	16,990	14,663
Technologie	14,570	28,570
Konsumgüter	5,960	12,581
Kommunikationsdienstleistungen	5,680	9,144
Immobilien	1,910	1,730

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	6,09	335,66	-1,13%
Safran	FR0000073272	5,95	250,40	-0,83%
Airbus Group	NL0000235190	5,92	166,64	-0,43%
Moody’s	US6153691059	5,82	459,49	-0,07%
Meta Platforms	US30303M1027	5,53	596,25	+1,75%
Godaddy Inc	US3802371076	5,02	180,33	-0,20%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,45	71,96	-2,20%
Danaher	US2358511028	3,96	211,36	+0,53%
West Pharmaceutical Services	US9553061055	3,87	228,68	+0,51%
Mastercard	US57636Q1040	3,77	535.69	-0.13%

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2357235493	424,16M	2,85	11,86	-
LU2357235576	424,16M	2,76	11,40	-
LU1389122992	55,73M	5,37	5,78	-

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Dow Jones	41.985,35	+32,03	+0,08%
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Dollar Index	103,695	-0,049	-0,05%
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Gold	3.052,02	+3,62	+0,12%
WTI Öl	68,22	-0,06	-0,09%
Brent Öl	71,50	-0,11	-0,15%
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GBP/USD	1,2931	+0,0013	+0,10%
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