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Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23)

Luxemburg

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20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 354,74M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula (0P0001TB23). Unsere Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,630	1,630	0,000
Aktien	98,370	98,370	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,735	23,590
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,549	4,692
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,906	3,534
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,095	16,558
Dividendenrendite	0,972	1,253
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,984	13,109

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,510	13,994
Industrieller Sektor	26,350	12,059
Technologie	15,890	28,298
Gesundheitssektor	14,750	15,327
Kommunikationsdienstleistungen	7,350	8,617
Konsumgüter	4,790	12,246
Immobilien	2,370	1,870

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Moody’s	US6153691059	6,46	480,38	+1,40%
Visa A	US92826C8394	6,21	320,65	+1,08%
Airbus Group	NL0000235190	5,52	153,70	-0,13%
Meta Platforms	US30303M1027	5,31	607.75	+1.32%
Danaher	US2358511028	5,00	230,75	+0,69%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,99	73,38	+0,31%
Microsoft	US5949181045	4,90	439,33	+0,94%
Godaddy Inc	US3802371076	4,69	206,74	+0,93%
S&P Global	US78409V1044	4,68	504,75	+1,30%
Safran	FR0000073272	4,56	209,70	+0,05%

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1389123024		55,6M	0,24	2,58	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,93	-0,09	-0,09%
Euro Index	126,40	-0,01	-0,01%

Silber	30,345	+0,062	+0,20%
Gold	2.644,47	+8,97	+0,34%
WTI Öl	70,31	+0,21	+0,30%
Brent Öl	73,33	+0,11	+0,15%
Erdgas	3,439	-0,065	-1,86%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2541	-0,0012	-0,10%
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