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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxemburg

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27/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 55,29M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Unsere Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,790	0,790
Aktien	97,110	97,110
Andere	2,100	2,100

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,327	14,094
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,997	1,616
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,574	1,398
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,431	8,199
Dividendenrendite	2,906	4,172
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,489	11,512

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,180	18,012
Konsumgüter	16,530	13,313
Technologie	16,430	20,050
Industrieller Sektor	11,690	15,481
Kommunikationsdienstleistungen	10,810	6,961
Defensive Konsumgüter	9,310	4,393
Gesundheitssektor	5,570	7,783
Immobilien	4,450	3,407
Versorger	3,470	5,011
Basismaterialien	1,880	6,209
Energie	1,690	2,009

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,57	1.000,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,11	402,80	+2,29%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	1.812,30	+1,50%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,27	7.313,0	-0,16%
Aia Group	HK0000069689	3,20	58,10	+1,75%
JD	KYG8208B1014	2,39	142,60	+5,01%
Orix T	JP3200450009	2,36	3.319,0	+1,50%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,27	5.508,0	-1,13%
Tata Consult	INE467B01029	2,23	4.332,55	-0,46%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,22	1.588,5	+0,54%

Top Aktienfonds von Matthews Intl Capital Management, LLC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0721876364	136,38M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	133,15M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	133,15M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	110,72M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114,6M	14,44	-0,90	-

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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
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