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Magerit Valor Sicav Sa (0P0000GAOD)

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17/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,72M

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0P0000GAOD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD). Unsere MAGERIT VALOR SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	93,240	93,240
Anleihen	45,460	45,460
Andere	0,190	0,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,379	15,077
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,749	2,094
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,512	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,675	8,718
Dividendenrendite	5,974	2,598
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,501	12,417

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	26,980	12,778
Versorger	18,960	3,906
Gesundheitssektor	15,180	11,264
Basismaterialien	14,240	6,416
Industrieller Sektor	11,830	12,392
Kommunikationsdienstleistungen	9,680	7,867
Defensive Konsumgüter	1,660	6,821
Energie	1,360	5,534
Finanzdienstleistungen	0,090	16,683
Immobilien	0,010	2,809
Technologie	0,010	17,340

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7,76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7,43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6,39	9,145	-7,58%
Pattern	IT0005378143	5,28	5,08	+1,60%
Telefonica	ES0178430E18	5,28	4,3290	+1,17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4,98	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4,71	2,952	-1,01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4,68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4,33	44,920	+1,67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3,97	-	-

Top Aktienfonds von GVC Gaesco Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87,91M	5,45	3,11	3,64
ES0157638018	87,91M	6,76	4,68	5,18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87,91M	6,20	3,93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70,81M	4,20	3,49	4,28
Im 93 Renta FI	59,67M	4,10	2,76	1,02

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Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
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Dollar Index	106,202	+0,059	+0,06%
Euro Index	126,71	-0,00	-0,00%

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Gold	2.640,85	+9,85	+0,37%
WTI Öl	69,23	-0,01	-0,01%
Brent Öl	73,26	-0,05	-0,07%
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US Weizen	545,75	-4,00	-0,73%
Baumwolle Nr.2	69,30	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0589	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8348	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2686	+0,0004	+0,03%
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USD/CAD	1,3958	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	164,21	+0,36	+0,22%

Commerzbank	16,045	-0,255	-1,60%
Deutsche Bank	15,896	-0,288	-1,79%
E.ON SE	11,660	+0,090	+0,78%
RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
Infineon	29,100	-0,640	-2,15%
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