Die Aktie des US-amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Bloom Energy (NYSE:BE) erlebt im November einen unglaublichen Höhenflug. Nach einem Kursanstieg von über 30 % bis Donnerstag folgte am Freitag eine beeindruckende Explosion um weitere 55 %. Doch was steckt hinter dieser außergewöhnlichen Rallye?
Starke Quartalszahlen beflügeln die Aktie
Bloom Energy präsentierte kürzlich seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal und überraschte die Märkte mit einer deutlichen Verbesserung. Obwohl das Unternehmen weiterhin einen Quartalsverlust von knapp 15 Millionen US-Dollar verzeichnete, war dies ein dramatischer Fortschritt im Vergleich zum Vorjahresverlust von 170 Millionen US-Dollar.
Ein wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war die erhebliche Verbesserung der Bruttomarge, die von -1,3 % auf starke 23,8 % stieg.
Zusätzlich bekräftigte Bloom Energy seine Prognosen für 2024:
- Erwarteter Gesamtumsatz: 1,4 bis 1,6 Milliarden US-Dollar
- Erwarteter operativer Gewinn: 75 bis 100 Millionen US-Dollar
Einziger Wermutstropfen: Der Umsatz im dritten Quartal ging um 18 % auf 330 Millionen US-Dollar zurück.
Großaufträge heizen die Rallye weiter an
Neben den positiven Geschäftszahlen sorgten zwei neue Großaufträge für zusätzliche Euphorie:
- SK Eternix (Südkorea): Bestellung von Brennstoffzellen mit einer Gesamtleistung von 80 Megawatt.
- American Electric Power (NASDAQ:AEP) (USA): Rahmenvertrag über Brennstoffzellen mit einer Leistung von bis zu 1 Gigawatt – der bisher größte kommerzielle Auftrag für Brennstoffzellen weltweit
Die erste Lieferung an AEP umfasst Zellen mit einer Leistung von über 100 Megawatt, die speziell für KI-Rechenzentren vorgesehen sind. Diese Zellen sind vielseitig einsetzbar und können sowohl mit Wasserstoff als auch mit einer Mischung aus Wasserstoff und Erdgas betrieben werden.
Und genau das halten wir für das wichtigste Signal, denn dadurch könnte sich Bloom Energy als einziges Wasserstoffunternehmen in den USA rechtzeitig vor der Übernahme des Weißen Hauses durch Donald Trump in die grüne Zone retten und sich von der Abhängigkeit staatlicher Subventionen und Fördergeldern freischwimmen. Zusätzlich zeigen die beiden Großaufträge eindeutig, dass der Bedarf an alternativen Energiequellen stark steigt. Der Grund dafür ist der anhaltende KI-Boom und der damit verbundene massive Ausbau von Rechenzentren. Fast alle großen Player aus den USA stecken aktuell in der gleichen Situation. Sie müssen Rechenkapazität ausbauen, bekommen aber nicht überall den Strombedarf gedeckt. Bloom Energy bietet dafür mit seinen Festoxid-Brennstoffzellen eine sowohl nachhaltige als auch verhältnismäßig günstige Lösung.
Wir halten an der Aktie fest
Im Chart sehen wir diese beeindruckende Kursentwicklung der vergangenen beiden Handelstage. Trotzdem können wir leider noch keine gänzliche Entwarnung aussprechen, dass die Aktie in einem nachhaltigen Aufwärtstrend ist. Dazu muss sie übergeordnet den Widerstandscluster, den wir im Chart als rote Box (NYSE:BOX) bei 22,66$ bis 28,86$ markiert haben, überwinden. Sollte die Aktie dort krachend scheitern, kann sich final abfallen bis auf die Region des violetten Kreises bei 7,00$ bis 4,21$. Das gilt es jetzt genau zu beobachten.
Wir sind aber optimistisch, dass sich die Aktie jetzt endlich nachhaltig befreien kann und bereits jetzt ausgerichtet ist auf das Fernziel der übergeordneten Welle III bei 77,80$ bis 94,04$. Das ist Zukunftsmusik, aber dennoch rechnerisch realistisch, dass die Aktie in den kommenden Jahren weiter stark anwachsen kann.
Die kurzfristige Voraussetzung dafür beleuchten wir an anderer Stelle und auch, ob und wenn ja, wo es nochmals eine gute Chance für einen Kauf geben wird. Es kommt jetzt auf das Detail an. Jetzt einfach zu kaufen, halten wir für riskant.
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