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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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08/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P0000FVY0

ISIN: DE000A0NFZH2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,45M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Unsere MasterFonds-VV Ausgewogen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,390	9,080	4,690
Aktien	47,010	47,040	0,030
Anleihen	47,460	50,710	3,250
Wandelanleihen	0,820	0,820	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,357	16,733
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,181	2,560
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,518	1,872
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,115	10,804
Dividendenrendite	2,545	2,440
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,419	11,117

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,990	20,829
Finanzdienstleistungen	17,650	15,677
Gesundheitssektor	12,310	12,537
Industrieller Sektor	12,230	11,785
Konsumgüter	10,400	10,724
Kommunikationsdienstleistungen	7,360	6,858
Defensive Konsumgüter	6,710	7,384
Basismaterialien	4,760	5,082
Energie	3,510	3,985
Immobilien	2,860	3,918
Versorger	2,230	3,507

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,79	118,87	-0,03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,12	164,58	0,00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,07	976,200	-0,21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,97	80,940	-1,39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	627,56	+0,14%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,09	12,76	-0,17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,85	31,11	-0,10%

Top Aktienfonds von DJE Kapital AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,3M	13,14	-2,52	11,18

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Brent Öl	79,16	+2,24	+2,91%
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EUR/GBP	0,8381	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2293	-0,0015	-0,12%
USD/JPY	158,13	+0,06	+0,04%
USD/CHF	0,9142	+0,0025	+0,27%
USD/CAD	1,4401	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	162,93	+0,08	+0,05%

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RWE AG ST	28,030	-0,510	-1,79%
Infineon	32,413	+0,133	+0,41%
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