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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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09/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P0000FVY0

ISIN: DE000A0NFZH2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 34,44M

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0P0000FVY0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Unsere MasterFonds-VV Ausgewogen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,370	11,390	7,020
Aktien	47,890	47,890	0,000
Anleihen	46,800	48,910	2,110
Wandelanleihen	0,770	0,770	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,308	17,028
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,386	2,601
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,592	1,897
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,792	10,872
Dividendenrendite	2,393	2,397
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,558	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,830	20,938
Finanzdienstleistungen	17,630	16,266
Gesundheitssektor	12,490	12,226
Industrieller Sektor	11,860	11,945
Konsumgüter	10,740	10,989
Kommunikationsdienstleistungen	7,110	7,041
Defensive Konsumgüter	6,890	7,223
Basismaterialien	3,920	4,877
Energie	3,340	3,844
Immobilien	2,910	3,604
Versorger	2,290	3,318

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,13	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,02	122,44	-0,50%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,48	133,51	+4,03%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	6,09	11,52	+4,73%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,35	558,66	+5,24%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	5,30	73,060	+5,73%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,04	971,340	-0,20%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	4,93	-	-
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,47	29,46	+4,03%

Top Aktienfonds von DJE Kapital AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,06B	2,83	6,07	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,06B	2,89	6,51	6,82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,06B	2,83	6,06	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	637,7M	-1,78	2,04	10,73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	637,7M	-1,93	1,18	9,90

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Dow Jones	39.593,66	-1.014,79	-2,50%
SMI	11.259,70	+371,97	+3,42%
Dollar Index	99,980	-0,630	-0,63%
Euro Index	131,32	+1,00	+0,77%

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Gold	3.232,89	+55,39	+1,74%
WTI Öl	60,24	+0,17	+0,28%
Brent Öl	63,49	+0,16	+0,25%
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EUR/USD	1,1305	+0,0116	+1,04%
EUR/GBP	0,8687	+0,0057	+0,66%
GBP/USD	1,3013	+0,0048	+0,37%
USD/JPY	143,19	-1,30	-0,90%
USD/CHF	0,8201	-0,0042	-0,51%
USD/CAD	1,3969	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	161,85	+0,15	+0,09%

Commerzbank	21,680	+0,350	+1,64%
Deutsche Bank	19,234	+1,284	+7,15%
E.ON SE	14,280	+0,230	+1,64%
RWE AG ST	32,130	+0,840	+2,68%
Infineon	25,780	+1,435	+5,89%
Deutsche Telekom AG	31,700	+0,100	+0,32%
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