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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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18/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P0000FVY0

ISIN: DE000A0NFZH2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 38,07M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Unsere MasterFonds-VV Ausgewogen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,700	10,540	4,840
Aktien	47,390	47,390	0,000
Anleihen	45,940	48,910	2,970
Wandelanleihen	0,800	0,800	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,595	16,787
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,401	2,581
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,615	1,874
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,839	10,846
Dividendenrendite	2,356	2,418
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,952	10,684

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,120	21,090
Finanzdienstleistungen	18,270	16,092
Gesundheitssektor	12,240	12,157
Industrieller Sektor	12,180	11,862
Konsumgüter	10,520	10,955
Kommunikationsdienstleistungen	6,900	7,084
Defensive Konsumgüter	6,590	7,300
Basismaterialien	4,080	4,881
Energie	3,580	3,880
Immobilien	3,100	3,620
Versorger	2,410	3,389

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	9,96	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	8,87	118,03	0,00%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,47	167,14	-0,24%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	6,34	13,35	+0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,28	650,89	+0,01%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	5,27	82,740	-0,12%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,97	988,530	+0,03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	4,92	-	-
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,06	-	-
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	3,31	-	-

Top Aktienfonds von DJE Kapital AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,65B	2,31	5,02	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,65B	2,28	4,58	6,57
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,65B	10,06	4,16	6,40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	826,68M	5,18	4,19	12,04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	826,68M	5,12	3,32	11,21

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Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
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Dollar Index	106,840	-0,223	-0,21%
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WTI Öl	72,25	+0,15	+0,21%
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EUR/GBP	0,8278	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2607	+0,0021	+0,17%
USD/JPY	150,33	-1,14	-0,75%
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USD/CAD	1,4219	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	156,92	-0,94	-0,60%

Commerzbank	19,755	+0,170	+0,87%
Deutsche Bank	19,565	+0,079	+0,41%
E.ON SE	11,660	+0,070	+0,60%
RWE AG ST	28,790	+0,310	+1,09%
Infineon	38,790	+0,730	+1,92%
Deutsche Telekom AG	34,578	+0,238	+0,69%
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