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Mediolanum Activo E-a Fi (0P00016GKT)

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11,298 0,001 0,01%

26/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,25B

Allgemein
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0P00016GKT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT). Unsere Mediolanum Activo E-A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,580	15,250	1,670
Anleihen	81,360	81,360	0,000
Wandelanleihen	5,070	5,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,665	16,982
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,198	2,293
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,749	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,034	9,807
Dividendenrendite	0,407	2,854
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,848	11,130

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,406	49,230
Cash	12,535	17,164
Staat	13,087	36,072
Verbriefung	0,689	6,979
Derivat	0,216	9,173

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 406

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,69	100,540	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,57	97,460	+2,06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,42	99,93	-0,06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,24	99,70	+0,05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0,98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0,95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0,95	-	-

Top Anleihefonds von Mediolanum Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mediolanum Activo L-A FI	1,25B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,25B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,25B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,25B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E B FI	1,25B	4,86	1,41	-

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WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	73,79	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
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