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Mediolanum Activo L-a Fi (165127004)

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11,73 -0,00 -0,01%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,22B

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165127004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mediolanum Activo L-A FI (165127004). Unsere Mediolanum Activo L-A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,24	14,40	3,16
Anleihen	83,57	83,63	0,06
Wandelanleihen	5,20	5,20	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,67	16,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,20	2,30
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,75	1,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,03	9,78
Dividendenrendite	0,41	2,86
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,85	11,05

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	69,53	48,44
Cash	10,90	16,53
Staat	13,43	34,84
Verbriefung	0,73	6,90
Derivat	0,21	9,02

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 399

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,85	100,570	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,65	95,580	+0,06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,51	99,99	0,00%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,13	99,65	0,00%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1,02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0,98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,94	-	-

Top Anleihefonds von Mediolanum Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mediolanum Activo S-B FI	1,22B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,22B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,22B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,22B	4,99	1,45	-
Mediolanum Activo E B FI	1,22B	4,86	1,41	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,26	+0,23	+0,18%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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US Weizen	535,00	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
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EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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