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Mediolanum Fondcuenta S Fi (0P00000DP3)

Madrid

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20/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 232,79M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mediolanum Fondcuenta S FI (0P00000DP3). Unsere Mediolanum Fondcuenta S FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,070	27,280	1,210
Anleihen	70,220	70,220	0,000
Wandelanleihen	3,710	3,710	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	67,598	27,235
Cash	23,949	32,762
Staat	3,395	33,109
Verbriefung	1,353	6,043

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 239

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cuenta:banco Mediolanum	-	6,13	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,64	99,510	0,00%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2,47	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1,99	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,93	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,81	99,72	0,00%
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1,77	-	-
Aptiv PLC 1.5%	XS1197775692	1,60	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1,54	-	-

Top Anleihefonds von Mediolanum Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mediolanum Activo L-A FI	1,13B	4,11	0,97	1,08
Mediolanum Activo S-B FI	1,13B	3,97	0,82	0,93
Mediolanum Activo L-B FI	1,13B	4,06	0,96	1,07
Mediolanum Activo S-A FI	1,13B	3,98	0,82	0,93
Mediolanum Activo E A FI	1,13B	4,29	1,17	-

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US 500	5.988,4	+19,1	+0,32%
Dow Jones	44.659,35	+362,84	+0,82%
SMI	11.679,60	-44,17	-0,38%
Dollar Index	106,812	-0,695	-0,65%
Euro Index	126,13	+0,63	+0,50%

Silber	30,718	-1,058	-3,33%
Gold	2.659,75	-77,45	-2,83%
WTI Öl	69,82	-1,42	-1,99%
Brent Öl	73,17	-1,46	-1,96%
Erdgas	3,511	+0,224	+6,81%
US Weizen	557,10	-6,90	-1,22%
Baumwolle Nr.2	71,80	+1,03	+1,46%

EUR/USD	1,0496	+0,0079	+0,75%
EUR/GBP	0,8348	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2572	+0,0041	+0,33%
USD/JPY	153,92	-0,82	-0,53%
USD/CHF	0,8869	-0,0068	-0,76%
USD/CAD	1,3982	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	161,55	-0,07	-0,04%

Commerzbank	14,398	-0,947	-6,17%
Deutsche Bank	15,610	+0,058	+0,37%
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Infineon	30,300	+0,295	+0,98%
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