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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irland

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06/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,53M

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0P000123N5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Unsere BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,070	28,460	17,390
Aktien	4,230	29,760	25,530
Anleihen	81,650	217,300	135,650
Wandelanleihen	2,370	2,370	0,000
Andere	0,690	0,990	0,300

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	118,343	17,954
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,320	1,929
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,328	2,318
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	121,113
Dividendenrendite	3,923	3,953
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,819

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	54,294	44,068
Unternehmen	20,804	35,325
Cash	11,047	10,528
Derivat	-0,042	13,605
Verbriefung	4,772	8,863

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 266

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	23,34	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	20,57	-	-
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25	-	20,29	-	-
Contra Re Futures At	-	16,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	14,49	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,43	-	-
Contra Re Futures At	-	7,58	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	6,27	96,150	+0,23%
Contra Re Futures At	-	5,28	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	5,26	99,580	-0,03%

Top Anleihefonds von BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	589,03K	0,83	-0,59	0,18
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	17,48M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,32M	1,06	2,78	4,10
Mellon Emerging Markets Corporate C	305,37K	1,12	3,49	4,78
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,51M	0,60	-1,59	1,30

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DAX Futures	23.020,0	-454,0	-1,93%
US 500	5.764,8	+26,3	+0,46%
Dow Jones	42.801,72	+222,64	+0,52%
SMI	13.076,68	+47,29	+0,36%
Dollar Index	103,810	-0,220	-0,21%
Euro Index	126,80	+0,42	+0,33%

Silber	32,809	-0,529	-1,59%
Gold	2.914,10	-12,50	-0,43%
WTI Öl	67,04	+0,68	+1,02%
Brent Öl	70,36	+0,90	+1,30%
Erdgas	4,399	+0,097	+2,32%
US Weizen	551,25	-2,75	-0,50%
Baumwolle Nr.2	64,76	+0,86	+1,35%

EUR/USD	1,0832	+0,0049	+0,00%
EUR/GBP	0,8382	+0,0015	+0,00%
GBP/USD	1,2920	+0,0038	+0,00%
USD/JPY	148,03	+0,08	+0,05%
USD/CHF	0,8795	-0,0039	0,00%
USD/CAD	1,4377	+0,0082	+0,70%
EUR/JPY	160,35	+0,82	+0,51%

Commerzbank	23,600	+0,170	+0,73%
Deutsche Bank	22,095	-0,370	-1,65%
E.ON SE	12,880	+0,345	+2,79%
RWE AG ST	31,120	+0,120	+0,39%
Infineon	36,025	-0,810	-2,20%
Deutsche Telekom AG	34,070	+1,020	+3,09%
Mercedes Benz Group	60,700	-1,600	-2,57%

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