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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irland

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1,151 -0,002 -0,18%

23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,47M

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Forum

0P000123N5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Unsere BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,070	25,750	18,680
Aktien	17,800	22,190	4,390
Anleihen	71,110	182,680	111,570
Wandelanleihen	3,080	3,080	0,000
Andere	0,930	2,140	1,210

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	118,343	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,320	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,328	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,338
Dividendenrendite	3,923	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	32,078	45,349
Unternehmen	26,180	34,941
Derivat	-0,270	13,825
Cash	7,298	12,280
Verbriefung	8,220	8,870

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 249

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	101,630	-0,25%

Top Anleihefonds von BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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US 500	6.037,1	-0,8	-0,01%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,94	-0,08	-0,08%
Euro Index	126,42	-0,01	-0,00%

Silber	30,305	+0,022	+0,07%
Gold	2.643,94	+8,44	+0,32%
WTI Öl	70,33	+0,23	+0,33%
Brent Öl	73,38	+0,16	+0,22%
Erdgas	3,428	-0,076	-2,17%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2542	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	157,41	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8997	+0,0009	+0,09%
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EUR/JPY	163,70	-0,06	-0,04%

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