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Mellowfund Bond Select (0P0000P11I)

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120,780 -0,090 -0,07%

20/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P0000P11I

ISIN: DE000A1CZUB5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,61M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MellowFund Bond Select (0P0000P11I). Unsere MellowFund Bond Select-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,220	10,340	0,120
Anleihen	89,780	89,780	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,093	74,727
Cash	10,223	11,141
Staat	3,590	9,541
Verbriefung	1,094	5,357

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 122

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REWE International Finance BV	XS2679898184	1,99	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1,94	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1,92	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,87	99,820	0,00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,74	98,515	0,00%
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1,60	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1,58	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1,57	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1,53	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,43	-	-

Top Anleihefonds von VHC Capital Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ACATIS IfK Value Renten UI A	915,97M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	730,44M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,42M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,42M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,28M	5,67	-1,57	-0,46

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US 500	6.073,8	+24,5	+0,41%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
SMI	12.217,40	+111,37	+0,92%
Dollar Index	107,815	-0,046	-0,04%
Euro Index	124,74	-0,00	-0,00%

Silber	31,587	+0,091	+0,29%
Gold	2.767,66	+8,46	+0,31%
WTI Öl	75,84	+0,01	+0,01%
Brent Öl	79,34	+0,05	+0,06%
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US Weizen	559,00	+1,00	+0,18%
Baumwolle Nr.2	67,38	-0,28	-0,41%

EUR/USD	1,0425	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8445	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2344	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	155,74	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,9053	-0,0017	-0,19%
USD/CAD	1,4327	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	162,34	+0,17	+0,10%

Commerzbank	17,840	-0,085	-0,47%
Deutsche Bank	18,935	+0,193	+1,03%
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RWE AG ST	29,325	-0,075	-0,26%
Infineon	34,283	-0,157	-0,46%
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Mercedes Benz Group	56,220	+0,170	+0,30%

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