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Memnon Fund - Memnon European Fund R Usd Acc (0P0000SV6U)

Luxemburg

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12/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 440,89M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U). Unsere Memnon European R USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,750	0,750	0,000
Aktien	99,250	99,250	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,305	16,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,374	2,728
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,702	2,089
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,908	10,486
Dividendenrendite	4,386	2,721
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,246	12,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	29,090	13,610
Defensive Konsumgüter	15,560	8,775
Industrieller Sektor	15,280	13,622
Konsumgüter	15,180	12,922
Basismaterialien	6,530	9,441
Finanzdienstleistungen	5,900	18,628
Energie	4,800	9,046
Kommunikationsdienstleistungen	4,020	8,889
Technologie	3,650	19,698

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Heidelberg Materials	DE0006047004	6,48	118,5500	-0,08%
Merck KGaA	DE0006599905	5,88	151,55	+0,43%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,85	15,685	-0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,75	263,10	+0,23%
AstraZeneca	GB0009895292	5,68	10.144,0	+1,54%
Renault	FR0000131906	5,04	40,46	-1,08%
Shell	GB00BP6MXD84	4,77	30,72	+0,29%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,59	28,11	-0,25%
Philips	NL0000009538	4,24	24,60	+0,33%
Biomerieux	FR0013280286	4,20	101,30	-1,65%

Top Aktienfonds von Zadig Asset Management S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Memnon European I USD Acc		440,89M	5,61	7,99	10,59

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,609	+0,230	+0,22%
Euro Index	127,66	-0,10	-0,08%

Silber	29,948	-0,715	-2,33%
Gold	2.559,40	-27,10	-1,05%
WTI Öl	67,97	-0,46	-0,67%
Brent Öl	71,85	-0,43	-0,59%
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EUR/USD	1,0544	-0,0020	-0,18%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2681	-0,0022	-0,17%
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