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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1)

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16/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172995

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 182,46M

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0P0000XUE1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 (0P0000XUE1). Unsere Mergence CPI + 4% Prime Fund B3-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,860	10,490	0,630
Aktien	38,870	38,870	0,000
Anleihen	48,300	48,300	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	2,950	2,950	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,810	12,918
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,348	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,511	1,598
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,076	7,704
Dividendenrendite	4,162	3,542
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,168	11,183

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,960	21,757
Basismaterialien	15,440	11,911
Immobilien	14,220	9,423
Kommunikationsdienstleistungen	13,470	12,831
Konsumgüter	9,210	12,861
Defensive Konsumgüter	5,920	8,824
Industrieller Sektor	3,070	7,149
Gesundheitssektor	2,940	6,741
Technologie	2,590	10,529
Energie	0,830	3,439
Versorger	0,350	1,263

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,95	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,60	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,42	82,08	-0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,67	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,52	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,48	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,77	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,74	106,78	+0,08%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,55	47,050	-0.95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,38	-	-

Top Alternativfonds von Mergence Investment Managers

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	182,46M	11,55	9,63	7,77
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	182,46M	10,55	8,57	6,72
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	182,46M	11,08	9,13	7,27

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US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	11.990,27	+48,27	+0,40%
Dollar Index	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

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Gold	2.748,70	-2,20	-0,08%
WTI Öl	77,39	-0,46	-0,59%
Brent Öl	80,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,948	-0,310	-7,28%
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Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
USD/CHF	0,9149	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
E.ON SE	11,080	+0,170	+1,56%
RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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