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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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70,467 +1,331 +1,92%

14/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,53M

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0P00016DS0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Unsere Metavalor Dividendo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,040	0,060	0,020
Aktien	99,930	99,930	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,121	15,588
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,161	2,664
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,583	1,849
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,904	10,523
Dividendenrendite	3,500	3,396
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,282	9,114

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,880	19,345
Defensive Konsumgüter	12,770	11,738
Industrieller Sektor	12,510	12,219
Gesundheitssektor	11,230	13,045
Technologie	10,420	14,752
Energie	10,360	5,659
Konsumgüter	8,350	8,763
Versorger	5,680	5,199
Kommunikationsdienstleistungen	2,610	6,664
Basismaterialien	2,570	3,756
Immobilien	0,620	3,272

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
WisdomTree High Dividend	US97717W2089	5,13	91,35	-0,20%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	US46432F3881	4,78	99,54	-0,10%
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C	LU0486851024	4,74	33,84	+2,30%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	4,54	199,86	+1,44%
Schneider Electric	FR0000121972	4,09	208,70	+3,06%
SPDR S&P Health Care Equipment	US78464A5810	3,68	75,56	-1,36%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	3,19	316,85	+2,41%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,18	528,17	-0,25%
Home Depot	US4370761029	2,97	354,11	-0,87%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,64	34,30	+1,33%

Top Aktienfonds von Metagestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Metavalor Global FI	53,05M	4,67	2,75	0,13
Metavalor FI	17,15M	13,11	9,39	4,24
ES0162368015	2,93M	-4,58	-2,44	4,49

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US 500	5.353,6	-43,0	-0,80%
Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
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WTI Öl	61,36	+0,03	+0,05%
Brent Öl	64,85	-0,03	-0,05%
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EUR/USD	1,1293	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8535	+0,0006	+0,07%
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