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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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26/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,22M

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0P00016DS0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Unsere Metavalor Dividendo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,000	100,000	0,000

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Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,016	15,265
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,262	2,644
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,687	1,836
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,184	10,387
Dividendenrendite	4,016	3,429
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,363	8,715

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,830	19,136
Technologie	15,730	14,820
Gesundheitssektor	14,990	12,837
Industrieller Sektor	13,150	12,077
Versorger	10,450	5,245
Basismaterialien	7,010	4,011
Defensive Konsumgüter	4,280	11,796
Konsumgüter	3,970	8,798
Energie	2,590	5,840

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schneider Electric	FR0000121972	7,17	241,05	+0,52%
Air Liquide	FR0000120073	7,01	155,90	+1,01%
Iberdrola	ES0144580Y14	6,19	13,165	+0,23%
IBM	US4592001014	5,97	222,78	-0,94%
Axa	FR0000120628	5,67	34.08	+1.52%
Corning	US2193501051	5,03	47,78	-0,44%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,73	356,18	-1,18%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,57	456,51	-0,56%
Novartis	CH0012005267	4,36	88,82	+1,30%
Thales	FR0000121329	4,33	138,05	+0,22%

Top Aktienfonds von Metagestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Metavalor Global FI	60,43M	6,95	-1,89	0,71
Metavalor FI	16,95M	0,11	5,50	4,67
ES0162368015	3,86M	9,91	0,08	6,84

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
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Gold	2.631,90	-22,00	-0,83%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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