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Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburg

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16,059 -0,020 -0,10%

27/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000228144

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,73B

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0P00018T5J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J). Unsere Momentum Diversified Income Fund B11-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,000	19,070	0,070
Aktien	1,350	1,350	0,000
Anleihen	76,350	76,360	0,010
Wandelanleihen	0,150	0,150	0,000
Vorzugsaktien	0,790	0,790	0,000
Andere	2,360	2,360	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,054	33,619
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,544	1,131
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,137	2,850
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,308	9,548
Dividendenrendite	10,416	8,339
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,817

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	82,091

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 303

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10,30	91,81	+0,47%
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	5,14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,14	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	2,23	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1,79	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1,75	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 25/06/30 7.433%	ZAG000168964	1,47	-	-
Novus 7.74000% 100126	-	1,41	-	-
BARLOWORLD LTD 09/10/23 5.692%	ZAG000171588	1,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,13	-	-

Top Anleihefonds von Momentum Collective Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Momentum Money Market Fund A	14,24B	3,50	6,45	6,64
Momentum Money Market Fund B5	14,24B	3,74	7,06	7,23
Momentum Money Market Fund B6	14,24B	3,69	6,94	7,12
Momentum Money Market Fund B3	14,24B	3,60	6,70	6,88
Momentum Money Market Fund B7	14,24B	3,55	6,57	6,76

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,94	-0,32	-0,38%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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