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Mag Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6IG)

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27/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Brasilien
Emittent:  Mongeral Aegon Investimentos Ltda
ISIN:  BRMGR3CTF007 
S/N:  11.435.287/0001-07
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 655,12M
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 3,482 +0,001 +0,04%

0P0000U6IG Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG). Unsere MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Anleihen 100,120 100,120 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 104,932 11,741
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,441 1,488
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,007 1,037
Kurs-Cashflow-Verhältnis 8,937 9,987
Dividendenrendite - 6,895
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre - 15,394

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 63,683 46,595
Unternehmen 36,432 27,805
Cash -0,115 14,513

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 11,38 15.020,918 +0,04%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 10,19 4.419,220 +1,00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 8,37 15.012,740 +0,62%
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 8,28 14.896,402 +0,00%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 5,97 14.896,357 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 BRSTNCLF1RA8 5,81 - -
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 4,20 15.010,193 +0,04%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di - 4,15 - -
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 2,72 14.857,386 +0,00%
ENERGISA SA 1.6% 20/06/26 BRENGIDBS0Z1 2,52 - -

Top Anleihefonds von Mongeral Aegon Investimentos Ltda

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION 187,6M 0,02 7,30 11,50
  OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME 139,82M 2,50 9,83 9,55
  MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO INST -100,00 -100,00 -
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