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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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1,031 -0,001 -0,14%

29/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Malta

Emittent: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,83M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,200	18,210	0,010
Anleihen	78,360	78,360	0,000
Wandelanleihen	3,440	3,440	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	47,099	50,392
Staat	34,706	39,388
Derivat	18,186	77,427
Cash	0,008	31,494

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	101,391	+0,09%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	87,750	-1,36%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	97,26	+0,11%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Top Anleihefonds von REAPS Asset Management Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	MT7000025136		49,83M	2,07	-4,17	-

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Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
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Dollar Index	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

Silber	32,681	-0,115	-0,37%
Gold	2.749,20	-0,10	0,00%
WTI Öl	69,49	+0,23	+0,33%
Brent Öl	73,10	+0,29	+0,40%
Erdgas	2,663	-0,044	-1,48%
US Weizen	568,00	-2,50	-0,44%
Baumwolle Nr.2	70,17	+0,60	+0,86%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
USD/CHF	0,8699	+0,0063	+1,16%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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RWE AG ST	29,740	-0,030	-0,10%
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