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Muam Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)

Tokio

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6.915,000 -4,000 -0,06%

25/06 - Zeitverzögert. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007C30

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,9B

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0P0000RROJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MUKAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ). Unsere MUKAM Supranational Bond Open Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,680	4,680	0,000
Anleihen	95,320	95,320	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	95,317	119,108
Cash	4,683	21,394

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	24,84	88,490	0,00%
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026	AU3CB0235612	9,75	97,870	+0,34%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	8,21	86,740	0,00%
European Investment Bank .625 22-Jan-2029	XS1938387237	7,53	90,990	+0,34%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	4,97	99,350	0,00%
Eurofima 4.55%	-	4,84	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	4,78	-	-
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	4,57	63,350	0,00%
Inter-American Development Bank 1.75%	NZIDBDT008C4	3,43	-	-
European Union .1 04-Oct-2040	EU000A283867	3,09	61,180	0,00%

Top Anleihefonds von Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	283,33B	5,03	3,78	2,58
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	204,28B	7,07	7,00	4,95
Slim Developed Countries Bond Index	143,33B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	108,53B	-3,31	-2,80	-0,10
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	89,91B	6,65	1,79	2,95

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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.077,79	-79,50	-0,65%
Dollar Index	105,317	+0,058	+0,06%
Euro Index	127,95	-0,01	-0,01%

Silber	29,260	+0,067	+0,23%
Gold	2.331,45	+0,65	+0,03%
WTI Öl	81,19	+0,36	+0,45%
Brent Öl	84,56	+0,34	+0,40%
Erdgas	2,852	-0,004	-0,14%
US Weizen	563,60	+4,85	+0,87%
Baumwolle Nr.2	74,78	-0,29	-0,39%

EUR/USD	1,0711	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8443	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2687	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
USD/CHF	0,8950	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3656	0,0001	0,00%
EUR/JPY	171,17	+0,08	+0,05%

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Deutsche Bank	14,668	-0,174	-1,17%
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Infineon	34,070	+0,065	+0,19%
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