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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Bh Hedged (0P0000Z6B8)

Luxemburg

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04/11 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,82B

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0P0000Z6B8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8). Unsere Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,910	0,910
Aktien	98,140	98,140
Andere	0,940	0,940

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,358	12,641
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,336	1,788
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,568	1,131
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,464	7,511
Dividendenrendite	2,836	3,086
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,046	10,131

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,970	14,983
Finanzdienstleistungen	16,880	17,608
Gesundheitssektor	15,430	15,426
Industrieller Sektor	8,580	11,598
Konsumgüter	8,020	10,360
Kommunikationsdienstleistungen	7,900	8,625
Energie	7,450	6,274
Defensive Konsumgüter	6,210	9,558
Basismaterialien	4,840	5,588
Immobilien	1,710	1,908

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oracle	US68389X1054	4,92	171,78	+1,29%
SAP	DE0007164600	3,24	215,650	+0,87%
Fiserv	US3377381088	3,01	203,02	+1,10%
Siemens AG	DE0007236101	2,57	184,00	+1,49%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	118.96	+0.30%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	221.49	+0.78%
Thales	FR0000121329	2,27	149,95	+2,35%
Microsoft	US5949181045	2,21	411,46	+0,73%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	71,31	+0,49%
Markel	US5705351048	1,94	1.558,85	+0,54%

Top Aktienfonds von Bank Julius Bär & Co. AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0912194411	2,89B	16,77	4,95	8,62
LU0912192555	2,89B	16,33	4,43	8,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,82B	10,65	5,67	5,36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,82B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,82B	2,27	10,21	-

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Brent Öl	75,16	-0,34	-0,45%
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EUR/USD	1,0846	-0,0084	-0,77%
EUR/GBP	0,8362	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2969	-0,0072	-0,55%
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EUR/JPY	165,84	+0,12	+0,07%

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Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
E.ON SE	12,355	-0,035	-0,32%
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Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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