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Mutuafondo A Fi (165237035)

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17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,01B

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165237035 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo A FI (165237035). Unsere Mutuafondo A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Anleihen	106,59	106,59
Wandelanleihen	4,80	4,80
Vorzugsaktien	0,97	0,97

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	30,62	16,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,84	2,30
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,55	1,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,47	9,78
Dividendenrendite	0,32	2,86
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,79	11,05

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,52	48,35
Staat	48,31	34,73
Derivat	10,91	9,24
Cash	-24,19	16,55
Verbriefung	2,64	6,84

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,30	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,758	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473,18M	3,24	1,91	0,35

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US 500	6.066,9	+16,3	+0,27%
Dow Jones	43.618,02	+168,12	+0,39%
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Dollar Index	106,890	+0,227	+0,21%
Euro Index	126,33	-0,11	-0,09%

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Gold	2.651,46	-10,54	-0,40%
WTI Öl	70,64	+0,56	+0,80%
Brent Öl	74,08	+0,89	+1,22%
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Baumwolle Nr.2	68,37	-0,32	-0,47%

EUR/USD	1,0468	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8248	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2694	-0,0017	-0,13%
USD/JPY	154,04	+0,56	+0,36%
USD/CHF	0,8935	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4334	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	161,25	+0,26	+0,16%

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RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
Infineon	33,695	+0,710	+2,15%
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Mercedes Benz Group	53,940	-0,110	-0,20%

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