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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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193,28 -0,02 -0,01%

26/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 172,99M

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165240039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo LP A FI (165240039). Unsere Mutuafondo LP A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Anleihen	131,34	131,34
Wandelanleihen	3,51	3,51
Vorzugsaktien	0,89	0,89

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	30,62	17,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,84	1,96
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,55	2,29
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,47	120,34
Dividendenrendite	0,32	4,11
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,79	10,82

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	84,37	45,48
Unternehmen	49,46	34,31
Derivat	7,47	13,87
Cash	-45,95	12,12
Verbriefung	1,15	8,86

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 157

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11,32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,723	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,908	+0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,91	99,69	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	102,750	+0,44%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,82	101,630	-0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,80	102,100	+0,73%

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,54B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
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Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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