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Nabaruber Inversiones Sicav, S.a. (0P0000V00Y)

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21/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165282007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,23M

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0P0000V00Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V00Y). Unsere NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,600	5,980	1,380
Aktien	85,850	85,850	0,000
Anleihen	9,410	12,560	3,150
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	0,060	0,100	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,296	15,107
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,422	2,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,306	1,533
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,422	8,410
Dividendenrendite	2,630	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,799	12,320

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,040	17,085
Konsumgüter	15,470	13,007
Finanzdienstleistungen	12,090	16,623
Industrieller Sektor	11,400	12,416
Gesundheitssektor	7,110	11,452
Kommunikationsdienstleistungen	7,040	7,829
Defensive Konsumgüter	6,800	6,864
Energie	6,590	5,544
Basismaterialien	4,320	6,285
Versorger	3,920	3,888
Immobilien	1,210	2,820

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	7,14	109,420	-0,74%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,07	790,720	-0,43%
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	5,90	20,800	-0,29%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	5,30	111,290	-0,37%
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5,09	33,342	+0,85%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C acc - EUR	LU0129441100	4,31	40,270	-0,32%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,28	544,52	-0,06%
Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	LU0533032420	3,77	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,21	112,72	-2,82%
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	2,96	-	-

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,62B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,62B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	876,83M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775,44M	5,50	8,99	9,07

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GBP/USD	1,2628	-0,0055	-0,43%
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USD/CHF	0,8973	+0,0027	+0,30%
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EUR/JPY	171,64	+0,55	+0,32%

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RWE AG ST	33,220	-0,440	-1,31%
Infineon	34,370	+0,300	+0,88%
Deutsche Telekom AG	23,320	0,000	0,00%
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