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Nb Stiftungsfonds 1 (0P0000U1L0)

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30/11 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Symbol: 0P0000U1L0

ISIN: DE000A1H44D5

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 24,24M

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0P0000U1L0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 (0P0000U1L0). Unsere NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	13,500	13,500
Aktien	10,050	10,050
Anleihen	76,430	76,430
Vorzugsaktien	0,020	0,020
Andere	0,010	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,134	15,062
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,556	2,127
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,967	1,420
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,305	9,038
Dividendenrendite	3,805	3,007
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,126	10,677

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,790	16,811
Konsumgüter	16,020	11,304
Industrieller Sektor	14,730	14,362
Technologie	13,300	16,483
Defensive Konsumgüter	8,110	8,111
Gesundheitssektor	7,610	12,551
Energie	5,570	4,997
Kommunikationsdienstleistungen	5,170	6,232
Versorger	4,680	4,637
Basismaterialien	4,460	6,289
Immobilien	1,560	2,724

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BFNM3C07	10,11	7,35	+0,29%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,37	97,70	+0,06%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3,62	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2,32	98,200	+0,16%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,91	95,79	+0,07%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1,87	94,24	+0,03%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	1,86	93,66	+0,03%
NBN Co Ltd.	XS2590621103	1,23	-	-
BNG Bank N.V.	XS2540993685	1,22	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1,22	99,990	+0,11%

Top Aktienfonds von National-Bank AG

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SI SafeInvest	883,43M	5,99	0,98	2,06
Aramea Rendite Plus A	855,07M	2,59	-0,91	1,99
antea R	523,89M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	417,45M	3,79	4,08	3,59
4Q SPECIAL INCOME EUR R	417,45M	3,62	3,54	3,08

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Dow Jones	38.155,76	-285,78	-0,74%
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Dollar Index	104,650	-0,384	-0,37%
Euro Index	128,84	+0,16	+0,13%

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Gold	2.364,20	+0,10	+0,00%
WTI Öl	78,06	-1,17	-1,48%
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GBP/USD	1,2739	+0,0033	+0,26%
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EUR/JPY	169,94	-0,35	-0,21%

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