Investing.com - Cathie Wood – einst gefeiert als die unangefochtene Königin der Wall Street – erlebt derzeit einen atemberaubenden Absturz. Ihre einst überaus erfolgreichen Fonds sind im freien Fall und hinterlassen ratlose Anleger und einen zerstörten Ruf. Was ist passiert mit der Frau, die einst als die beste Investorin der Welt galt?
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Im Jahr 2014 gründete Wood ihre Investmentgesellschaft Ark Invest und setzte von Anfang an auf Innovation. Diese mutige Strategie schien sich auszuzahlen: Bis 2021 verwaltete Ark Invest in der Spitze mehr als 60 Milliarden Dollar. Cathie Wood wurde zum Idol für eine ganze Generation von Anlegern, ihre Investmenttipps galten als Gold wert. Sie war die unbestrittene Königin der Wall Street.
Doch dann kam der Februar 2021 und mit ihm der Beginn einer dramatischen Talfahrt. Seitdem hat der ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK), Woods Flaggschiff, mehr als 70 % verloren - und ein Ende ist nicht in Sicht. Seit Jahresbeginn hat der Fonds weitere 12 % an Wert eingebüßt. Zum Vergleich: Der S&P 500 ist 2024 um den gleichen Betrag gestiegen. Was ist schief gelaufen?
Cathie Wood setzt auf aktives Fondsmanagement und investiert gezielt in Aktien von Unternehmen, die sich mit disruptiver Innovation und Digitalisierung beschäftigen. Ihre Portfolios sind gespickt mit Firmen, die neue Technologien und Konzepte vorantreiben wollen. Tesla (NASDAQ:TSLA) ist ihr Meisterstück, ein Paradebeispiel für ihre Vision. Doch selbst diese einst so strahlende Aktie hat in den letzten Monaten stark nachgelassen.
Wood hatte darauf gesetzt, dass Unternehmen wie Teladoc (NYSE:TDOC), Block (NYSE:SQ) und Roku (NASDAQ:ROKU) langfristig massiv an Wert gewinnen würden. Doch die Realität sieht düster aus: Block ist im Schnitt um 43 %, Roku um 55 % und UiPath (NYSE:PATH) um 56 % eingebrochen. Teladoc verzeichnet gar einen katastrophalen Verlust von 92 %, und Unity Software (NYSE:U) steht mit 72 % im Minus. Selbst die erfolgreichen Positionen wie Tesla und Coinbase (NASDAQ:COIN) reichen bei weitem nicht aus, um die massiven Verluste zu kompensieren.
Wie konnte es so weit kommen? Der Schlüssel liegt in Woods Anlagephilosophie. Sie investierte in Unternehmen, die mehr Visionen als stabile Einnahmen hatten. Das kann in Zeiten von Nullzinsen gut gehen, kehrt sich jedoch bei steigenden Zinsen um, da zukünftige Cashflows dann vom Markt deutlich niedriger bewertet werden. Anstatt auf solide Fundamentaldaten zu achten, vertraute sie auf das Potenzial disruptiver Innovation. Doch diese Strategie erwies sich als fatal, zumindest in der Zeit nach der Pandemie.
Im Gegensatz dazu zeigt die künstliche Intelligenz von InvestingPro, wie es besser geht. Die ProPicks-KI analysiert detaillierte Fundamentaldaten und historische Aktienentwicklungen, um unterbewertete Chancen mit echtem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Das Portfolio "Tech Stars" ist ein leuchtendes Beispiel für diese intelligente Strategie. Es bietet eine risikoärmere Alternative zu Woods Flaggschiff-Fonds und hat beeindruckende Erträge erzielt.
ProPicks: Die smarte Alternative zu Ark Invest
Während Cathie Wood ausschließlich auf disruptives Wachstum setzt, bietet InvestingPro mit seinen ProPicks eine durchdachte und datengestützte Alternative. Die ProPicks-KI kombiniert umfangreiche Fundamentaldaten mit ausgeklügelten Algorithmen, um Aktien mit echtem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Dabei wird nicht nur auf visionäre Ideen gesetzt, sondern auf solide, finanzielle Kennzahlen.
Eines der herausragenden Portfolios von ProPicks ist das "Tech Stars"-Portfolio. Es umfasst 15 sorgfältig ausgewählte Technologieaktien, die sowohl ein hohes Wachstumspotenzial als auch stabile Fundamentaldaten aufweisen. Diese Strategie hat sich als überaus erfolgreich erwiesen: Seit seiner Auflegung im Oktober 2023 konnte das "Tech Stars"-Portfolio unter realen Bedingungen eine beeindruckende Performance von mehr als 68 % erzielen. Ein 10-Jahres-Backtest zeigt sogar eine Performance von fast 1600 %.
Neben dem "Tech Stars"-Portfolio bietet InvestingPro fünf weitere Portfolios an, die ebenfalls den Markt deutlich outperformen (Performance seit Oktober 2023):
- S&P 500 Samurai: +31,96 %
- Dow Detectives**: +19,66 %
- Value Vault: +35,51 %
- Mid Cap Marvels: +23,61 %
Diese beeindruckenden Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus künstlicher Intelligenz und tiefgehender Fundamentalanalyse eine vielversprechende Alternative zur Strategie von Cathie Wood darstellt. InvestingPro bietet Anlegern nicht nur die Möglichkeit, von diesen innovativen Portfolios zu profitieren, sondern auch das Wissen und die Werkzeuge, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
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Die Lektion aus Cathie Woods dramatischem Fall ist klar: Innovation allein reicht nicht. Solide Fundamentaldaten und eine gewissenhafte Analyse sind unerlässlich für nachhaltigen Erfolg an der Börse. Anleger sollten diese Warnung ernst nehmen und sich nicht von scheinbar glänzenden Versprechen blenden lassen. Mit den intelligenten, datenbasierten Strategien von ProPicks haben Anleger jedoch die Möglichkeit, sicherer und erfolgreicher in die Zukunft zu investieren.
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