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Trea Renta Fija Fi (168662031)

Madrid

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 9,91M

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168662031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB Renta Fija Largo FI (168662031). Unsere NB Renta Fija Largo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,87	7,67	2,80
Anleihen	92,12	92,12	0,00
Wandelanleihen	3,01	3,01	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,04	34,58
Staat	22,09	46,10
Cash	4,86	12,24

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,15	87,140	+0,37%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,52	103,070	+0,37%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,32	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2,08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,02	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,99	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	1,98	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,95	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,94	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,89	-	-

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	NB Capital Plus FI		37,36M	4,22	1,10	0,59

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,025	-0,943	-0,88%
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Gold	2.660,99	+14,69	+0,56%
WTI Öl	68,79	+0,02	+0,03%
Brent Öl	72,37	+0,05	+0,07%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0567	+0,0081	+0,77%
EUR/GBP	0,8332	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2682	+0,0114	+0,91%
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USD/CHF	0,8819	-0,0043	-0,49%
USD/CAD	1,4029	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	159,70	-0,87	-0,54%

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