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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

Toronto

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21/06 - Geschlossen. Währung in CAD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: National Bank Investments Inc

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 125,34M

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0P0000UR7K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K). Unsere NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,400	0,400
Aktien	26,960	26,960
Anleihen	71,750	71,750
Wandelanleihen	0,140	0,140
Andere	0,740	0,740

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,485	15,684
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,145	2,177
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,451	1,654
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,679	9,298
Dividendenrendite	3,729	2,794
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,911	9,458

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,400	22,327
Industrieller Sektor	14,300	13,090
Energie	13,920	10,439
Defensive Konsumgüter	9,280	6,765
Konsumgüter	9,070	8,801
Technologie	7,630	13,006
Gesundheitssektor	6,870	6,866
Kommunikationsdienstleistungen	3,390	5,217
Basismaterialien	2,140	5,958

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Province of Ontario	-	3,17	-	-
Canada Housing Trust	-	2,30	-	-
Government of Canada	-	2,11	-	-
Province of Ontario	-	1,93	-	-
Wells Fargo & Co. 3.874%	-	1,65	-	-
Province of Ontario	-	1,59	-	-
Government of Canada	-	1,36	-	-
Fédération des caisses Desjardins	-	1,35	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,33	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,31	40,57	-0,60%

Top Anleihefonds von National Bank Investments Inc

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NBI Conservative Portfolio Investor	2,95B	1,60	0,28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,15B	0,22	-0,64	2,08
NBI Secure Portfolio Investors	670,88M	0,68	-0,65	-
Meritage Moderate Invest Portfo	128,76M	1,51	-0,10	3,03
Meritage Moderate Invest Portfo F	128,76M	1,94	0,85	4,00

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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